| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2026-04-23 | 2.20100000 | 2.20100000 | 购买 |
| 11042 | 007104 | 易方达恒利3个月定开债券 | 2026-04-23 | 1.06270000 | 1.23780000 | 购买 |
| 11043 | 006981 | 中金新医药A | 2026-04-23 | 1.53090000 | 1.53090000 | 购买 |
| 11044 | 007005 | 中金新医药C | 2026-04-23 | 1.48370000 | 1.48370000 | 购买 |
| 11045 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-21 | 1.19380000 | 1.19380000 | 购买 |
| 11046 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2026-04-23 | 1.76840000 | 1.76840000 | 购买 |
| 11047 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2026-04-23 | 1.72940000 | 1.72940000 | 购买 |
| 11048 | 006918 | 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-04-22 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 11049 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2026-04-23 | 1.06880000 | 1.24780000 | 购买 |
| 11050 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2026-04-23 | 1.05810000 | 1.23710000 | 购买 |
| 11051 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2026-04-23 | 2.27880000 | 2.56230000 | 购买 |
| 11052 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数增强 | 2021-05-20 | 1.40140000 | 1.07910000 | 购买 |
| 11053 | 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 2026-04-23 | 1.43380000 | 1.43380000 | 购买 |
| 11054 | 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 2026-04-23 | 1.42270000 | 1.42270000 | 购买 |
| 11055 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2026-04-23 | 1.14190000 | 1.16090000 | 购买 |
| 11056 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2026-04-23 | 1.24260000 | 1.33660000 | 购买 |
| 11057 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 2022-11-23 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 11058 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 2022-11-23 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11059 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 11060 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-04-21 | 1.25770000 | 1.25770000 | 购买 |