| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.13080000 | 1.28240000 | 购买 |
| 11042 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.12780000 | 1.27540000 | 购买 |
| 11043 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2026-06-18 | 1.07710000 | 1.18570000 | 购买 |
| 11044 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 2026-06-18 | 1.24370000 | 1.24370000 | 购买 |
| 11045 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.25600000 | 1.62470000 | 购买 |
| 11046 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.22420000 | 1.58720000 | 购买 |
| 11047 | 006670 | 广发景秀纯债A | 2026-06-18 | 1.13350000 | 1.26580000 | 购买 |
| 11048 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.34460000 | 1.34460000 | 购买 |
| 11049 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 11050 | 004960 | 平安合泰定开债 | 2026-06-18 | 1.12420000 | 1.25910000 | 购买 |
| 11051 | 007047 | 长城核心优势混合A | 2026-06-18 | 1.73620000 | 1.78620000 | 购买 |
| 11052 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 2026-06-18 | 3.06570000 | 3.10570000 | 购买 |
| 11053 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2026-06-18 | 1.45500000 | 1.60500000 | 购买 |
| 11054 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2026-06-18 | 3.03270000 | 3.03270000 | 购买 |
| 11055 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 2026-06-18 | 1.04960000 | 1.24460000 | 购买 |
| 11056 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 2026-06-18 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 11057 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2026-06-18 | 2.76240000 | 2.76240000 | 购买 |
| 11058 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2026-06-18 | 2.68360000 | 2.68360000 | 购买 |
| 11059 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2026-06-18 | 1.02180000 | 1.21750000 | 购买 |
| 11060 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2026-06-18 | 1.03310000 | 1.21030000 | 购买 |