| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11061 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 2026-04-23 | 1.06520000 | 1.21280000 | 购买 |
| 11062 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 11063 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-23 | 1.00950000 | 1.20590000 | 购买 |
| 11064 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 2026-04-23 | 1.00960000 | 1.19830000 | 购买 |
| 11065 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 2026-04-23 | 1.01220000 | 1.24700000 | 购买 |
| 11066 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 2026-04-23 | 1.01590000 | 1.24570000 | 购买 |
| 11067 | 007152 | 诺德策略精选 | 2026-04-23 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 11068 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 2026-04-23 | 1.09500000 | 1.21010000 | 购买 |
| 11069 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2026-04-23 | 1.06070000 | 1.23320000 | 购买 |
| 11070 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 2026-04-23 | 1.06070000 | 1.23320000 | 购买 |
| 11071 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2026-04-23 | 1.05960000 | 1.21160000 | 购买 |
| 11072 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2026-04-23 | 1.05480000 | 1.19780000 | 购买 |
| 11073 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2026-04-23 | 1.05100000 | 1.24050000 | 购买 |
| 11074 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2026-04-23 | 1.08140000 | 1.24090000 | 购买 |
| 11075 | 006752 | 天弘港股通精选A | 2026-04-23 | 1.18770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 11076 | 006753 | 天弘港股通精选C | 2026-04-23 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 11077 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 2026-04-23 | 1.05660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 11078 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 2026-04-23 | 1.05200000 | 1.24900000 | 购买 |
| 11079 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2026-04-23 | 1.03190000 | 1.26990000 | 购买 |
| 11080 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 2026-04-23 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |