| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2026-06-18 | 1.70760000 | 1.70760000 | 购买 |
| 11082 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.49970000 | 1.49970000 | 购买 |
| 11083 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.44710000 | 1.44710000 | 购买 |
| 11084 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.78630000 | 1.78630000 | 购买 |
| 11085 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2026-03-18 | 1.06210000 | 1.22110000 | 购买 |
| 11086 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2026-06-18 | 1.50040000 | 1.50040000 | 购买 |
| 11087 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.32960000 | 1.32960000 | 购买 |
| 11088 | 007126 | 博道远航混合A | 2026-06-18 | 2.10750000 | 2.33750000 | 购买 |
| 11089 | 007127 | 博道远航混合C | 2026-06-18 | 2.03100000 | 2.26100000 | 购买 |
| 11090 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2026-06-18 | 1.01350000 | 1.06220000 | 购买 |
| 11091 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2026-06-18 | 1.01460000 | 1.07030000 | 购买 |
| 11092 | 005029 | 中银产业精选混合A | 2023-09-14 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 11093 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2026-06-18 | 1.02680000 | 1.20290000 | 购买 |
| 11094 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2026-06-18 | 1.02540000 | 1.19360000 | 购买 |
| 11095 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 2026-06-18 | 1.37900000 | 1.37900000 | 购买 |
| 11096 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 2026-06-18 | 1.37010000 | 1.37010000 | 购买 |
| 11097 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 2026-06-18 | 0.45230000 | 0.72010000 | 购买 |
| 11098 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 2026-06-18 | 0.45510000 | 0.73010000 | 购买 |
| 11099 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 2026-06-18 | 0.88310000 | 0.88310000 | 购买 |
| 11100 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2026-06-18 | 1.02450000 | 1.31550000 | 购买 |