| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 2026-04-23 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 11082 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 11083 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 11084 | 007106 | 农银可转债债券 | 2020-10-26 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 11085 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2026-04-23 | 2.81150000 | 2.98170000 | 购买 |
| 11086 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2026-04-23 | 2.70180000 | 2.86980000 | 购买 |
| 11087 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.80760000 | 1.80760000 | 购买 |
| 11088 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2026-04-23 | 3.23320000 | 3.23320000 | 购买 |
| 11089 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2026-04-23 | 1.98100000 | 1.98100000 | 购买 |
| 11090 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2026-04-23 | 1.33620000 | 1.33620000 | 购买 |
| 11091 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2026-04-23 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 11092 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | 2026-04-21 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 11093 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2026-04-23 | 1.07670000 | 1.27870000 | 购买 |
| 11094 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2026-04-22 | 0.18730000 | 0.19830000 | 购买 |
| 11095 | 007084 | 天治转型升级混合 | 2026-04-23 | 0.75400000 | 0.75400000 | 购买 |
| 11096 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 2026-04-23 | 0.72610000 | 0.72610000 | 购买 |
| 11097 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-22 | 0.49390000 | 0.49390000 | 购买 |
| 11098 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 2026-04-23 | 1.88050000 | 1.88050000 | 购买 |
| 11099 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | 2026-04-21 | 1.44020000 | 1.44020000 | 购买 |
| 11100 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-04-23 | 1.04240000 | 1.19980000 | 购买 |