| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.56000000 | 1.56000000 | 购买 |
| 11102 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 2023-08-23 | 1.17720000 | 1.28250000 | 购买 |
| 11103 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 2024-05-15 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 11104 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 2026-04-21 | 1.40790000 | 1.40790000 | 购买 |
| 11105 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 2026-04-21 | 1.77240000 | 1.77240000 | 购买 |
| 11106 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 2026-04-23 | 1.49660000 | 1.93660000 | 购买 |
| 11107 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-04-23 | 0.86180000 | 0.86180000 | 购买 |
| 11108 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-04-23 | 0.82160000 | 0.82160000 | 购买 |
| 11109 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 2026-04-23 | 1.11880000 | 1.26210000 | 购买 |
| 11110 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 2026-04-23 | 1.00020000 | 1.09590000 | 购买 |
| 11111 | 007162 | 南方恒庆一年定开债券C | 2021-09-08 | 1.00130000 | 1.05670000 | 购买 |
| 11112 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2026-04-23 | 1.57050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 11113 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2026-04-23 | 1.60710000 | 1.65710000 | 购买 |
| 11114 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | 2026-04-22 | 0.25470000 | 0.25530000 | 购买 |
| 11115 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 2026-04-23 | 1.29730000 | 1.29730000 | 购买 |
| 11116 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2026-04-23 | 1.13770000 | 1.20170000 | 购买 |
| 11117 | 006671 | 广发消费升级股票 | 2026-04-23 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 11118 | 007279 | 永赢众利债券A | 2026-04-23 | 1.16650000 | 1.25400000 | 购买 |
| 11119 | 006926 | 长城量化精选股票A | 2026-04-23 | 0.76540000 | 0.76540000 | 购买 |
| 11120 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-21 | 1.45210000 | 1.51380000 | 购买 |