| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2026-06-18 | 1.01440000 | 1.30400000 | 购买 |
| 11102 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2026-06-18 | 1.17370000 | 1.34170000 | 购买 |
| 11103 | 006879 | 华安智能生活混合A | 2026-06-18 | 3.02070000 | 3.02070000 | 购买 |
| 11104 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 2026-06-18 | 1.40320000 | 1.40320000 | 购买 |
| 11105 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2026-06-18 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |
| 11106 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2026-06-18 | 0.84580000 | 0.84580000 | 购买 |
| 11107 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 2026-06-18 | 0.65810000 | 1.28880000 | 购买 |
| 11108 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2026-06-18 | 3.32320000 | 3.32320000 | 购买 |
| 11109 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 2026-06-18 | 1.03130000 | 1.18030000 | 购买 |
| 11110 | 006846 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.10430000 | 1.28460000 | 购买 |
| 11111 | 006847 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.07720000 | 1.25580000 | 购买 |
| 11112 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2026-06-18 | 1.04440000 | 1.22540000 | 购买 |
| 11113 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 2026-06-18 | 1.81900000 | 1.81900000 | 购买 |
| 11114 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 2026-06-18 | 1.71580000 | 1.71580000 | 购买 |
| 11115 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2026-06-18 | 1.02240000 | 1.20640000 | 购买 |
| 11116 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2026-06-18 | 1.08030000 | 1.20970000 | 购买 |
| 11117 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2026-06-18 | 1.57510000 | 1.57510000 | 购买 |
| 11118 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2026-06-18 | 1.51680000 | 1.51680000 | 购买 |
| 11119 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2026-06-18 | 1.99040000 | 1.99040000 | 购买 |
| 11120 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2026-06-18 | 1.93440000 | 1.93440000 | 购买 |