| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2026-06-18 | 2.80240000 | 2.80240000 | 购买 |
| 11122 | 007104 | 易方达恒利3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.06060000 | 1.24170000 | 购买 |
| 11123 | 006981 | 中金新医药A | 2026-06-18 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 11124 | 007005 | 中金新医药C | 2026-06-18 | 1.32460000 | 1.32460000 | 购买 |
| 11125 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 11126 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2026-06-18 | 1.75870000 | 1.75870000 | 购买 |
| 11127 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2026-06-18 | 1.71870000 | 1.71870000 | 购买 |
| 11128 | 006918 | 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-04-22 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 11129 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2026-06-18 | 1.07440000 | 1.25340000 | 购买 |
| 11130 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2026-06-18 | 1.06350000 | 1.24250000 | 购买 |
| 11131 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2026-06-18 | 2.14760000 | 2.43110000 | 购买 |
| 11132 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数增强 | 2021-05-20 | 1.40140000 | 1.07910000 | 购买 |
| 11133 | 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 2026-06-18 | 1.48650000 | 1.48650000 | 购买 |
| 11134 | 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 2026-06-18 | 1.47470000 | 1.47470000 | 购买 |
| 11135 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2026-06-18 | 1.14480000 | 1.16380000 | 购买 |
| 11136 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2026-06-18 | 1.24540000 | 1.33940000 | 购买 |
| 11137 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 2022-11-23 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 11138 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 2022-11-23 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11139 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |
| 11140 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |