| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 2026-06-18 | 1.06570000 | 1.21330000 | 购买 |
| 11142 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 11143 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.01260000 | 1.20900000 | 购买 |
| 11144 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.01270000 | 1.20140000 | 购买 |
| 11145 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.01810000 | 1.25290000 | 购买 |
| 11146 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.02170000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11147 | 007152 | 诺德策略精选 | 2026-06-18 | 1.41810000 | 1.41810000 | 购买 |
| 11148 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 2026-06-18 | 1.10080000 | 1.21590000 | 购买 |
| 11149 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2026-06-18 | 1.06580000 | 1.23830000 | 购买 |
| 11150 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 2026-06-18 | 1.06580000 | 1.23830000 | 购买 |
| 11151 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2026-06-18 | 1.06330000 | 1.21530000 | 购买 |
| 11152 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2026-06-18 | 1.05810000 | 1.20110000 | 购买 |
| 11153 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2026-06-18 | 1.05630000 | 1.24580000 | 购买 |
| 11154 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2026-06-18 | 1.08690000 | 1.24640000 | 购买 |
| 11155 | 006752 | 天弘港股通精选A | 2026-06-18 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 11156 | 006753 | 天弘港股通精选C | 2026-06-18 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 11157 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.06340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 11158 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.05860000 | 1.25560000 | 购买 |
| 11159 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.02540000 | 1.26340000 | 购买 |
| 11160 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 2026-06-18 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |