| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 2026-04-23 | 2.26800000 | 2.26800000 | 购买 |
| 11142 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 2026-04-23 | 2.17230000 | 2.17230000 | 购买 |
| 11143 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 2026-04-23 | 4.07880000 | 4.07880000 | 购买 |
| 11144 | 007353 | 工银科技创新混合 | 2026-04-23 | 2.72290000 | 2.72290000 | 购买 |
| 11145 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券 | 2020-06-18 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 11146 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 2026-04-23 | 1.89830000 | 1.89830000 | 购买 |
| 11147 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 2026-04-23 | 4.45350000 | 4.45350000 | 购买 |
| 11148 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 2026-04-23 | 4.21040000 | 4.21040000 | 购买 |
| 11149 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 2026-04-23 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 11150 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 2026-04-23 | 1.73870000 | 1.73870000 | 购买 |
| 11151 | 007340 | 南方科技创新混合A | 2026-04-23 | 3.34980000 | 3.34980000 | 购买 |
| 11152 | 007341 | 南方科技创新混合C | 2026-04-23 | 3.16040000 | 3.16040000 | 购买 |
| 11153 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2026-04-23 | 2.27300000 | 2.27300000 | 购买 |
| 11154 | 002076 | 浙商中证500增强A | 2026-04-23 | 2.12870000 | 2.12870000 | 购买 |
| 11155 | 007386 | 浙商中证500增强C | 2026-04-23 | 2.07970000 | 2.07970000 | 购买 |
| 11156 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 11157 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2026-04-21 | 1.29040000 | 1.29040000 | 购买 |
| 11158 | 007351 | 永赢同利债券A | 2026-04-23 | 1.07460000 | 1.16450000 | 购买 |
| 11159 | 007352 | 永赢同利债券C | 2026-04-23 | 1.05930000 | 1.14820000 | 购买 |
| 11160 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2026-04-23 | 1.11060000 | 1.22260000 | 购买 |