| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11161 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 2026-06-18 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 11162 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 11163 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 11164 | 007106 | 农银可转债债券 | 2020-10-26 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 11165 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2026-06-18 | 3.53490000 | 3.70510000 | 购买 |
| 11166 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2026-06-18 | 3.39450000 | 3.56250000 | 购买 |
| 11167 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.87290000 | 1.87290000 | 购买 |
| 11168 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2026-06-18 | 3.52890000 | 3.52890000 | 购买 |
| 11169 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2026-06-18 | 1.79980000 | 1.79980000 | 购买 |
| 11170 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2026-06-18 | 1.32970000 | 1.32970000 | 购买 |
| 11171 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2026-06-18 | 1.29720000 | 1.29720000 | 购买 |
| 11172 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | 2026-06-16 | 1.30190000 | 1.30190000 | 购买 |
| 11173 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2026-06-18 | 0.97830000 | 1.18030000 | 购买 |
| 11174 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2026-06-17 | 0.18710000 | 0.19810000 | 购买 |
| 11175 | 007084 | 天治转型升级混合 | 2026-06-18 | 0.62500000 | 0.62500000 | 购买 |
| 11176 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 2026-06-18 | 0.61130000 | 0.61130000 | 购买 |
| 11177 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-17 | 0.49740000 | 0.49740000 | 购买 |
| 11178 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 2026-06-18 | 2.03200000 | 2.03200000 | 购买 |
| 11179 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | 2026-06-16 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 11180 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-06-18 | 1.04120000 | 1.20450000 | 购买 |