| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11161 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2026-04-23 | 1.15720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 11162 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2026-04-23 | 1.03740000 | 1.23220000 | 购买 |
| 11163 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.51050000 | 1.51050000 | 购买 |
| 11164 | 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-03-13 | 1.49490000 | 1.49490000 | 购买 |
| 11165 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2026-04-23 | 1.07370000 | 1.22260000 | 购买 |
| 11166 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 2026-04-23 | 1.43660000 | 1.43660000 | 购买 |
| 11167 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 2026-04-23 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 11168 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2026-04-23 | 2.00610000 | 2.38610000 | 购买 |
| 11169 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2026-04-23 | 1.05040000 | 1.20260000 | 购买 |
| 11170 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2026-04-23 | 1.04770000 | 1.19490000 | 购买 |
| 11171 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 2026-04-23 | 1.15820000 | 1.21200000 | 购买 |
| 11172 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 2026-04-23 | 1.13770000 | 1.19100000 | 购买 |
| 11173 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.43880000 | 1.43880000 | 购买 |
| 11174 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2026-04-22 | 1.09600000 | 1.15000000 | 购买 |
| 11175 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2026-04-22 | 1.06840000 | 1.12240000 | 购买 |
| 11176 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 2026-04-23 | 3.14130000 | 3.14130000 | 购买 |
| 11177 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2026-04-23 | 1.09350000 | 1.34850000 | 购买 |
| 11178 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2026-04-23 | 1.04240000 | 1.28770000 | 购买 |
| 11179 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 2026-04-23 | 1.69250000 | 1.69250000 | 购买 |
| 11180 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2026-04-22 | 1.51660000 | 1.51660000 | 购买 |