序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 588050 | 科创ETF | 2025-07-04 | 1.01280000 | 0.70580000 | 购买 |
1102 | 588090 | 科创板ETF | 2025-07-04 | 1.01500000 | 0.70880000 | 购买 |
1103 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2025-07-04 | 1.03610000 | 0.71960000 | 购买 |
1104 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2025-07-04 | 1.00990000 | 0.70760000 | 购买 |
1105 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2025-07-04 | 0.99010000 | 1.83400000 | 购买 |
1106 | 515530 | 泰康500 | 2025-07-04 | 3.19380000 | 0.99800000 | 购买 |
1107 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2025-07-03 | 2.04680000 | 2.04680000 | 购买 |
1108 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 2021-03-15 | 101.15800000 | 1.01160000 | 购买 |
1109 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2025-07-04 | 0.81070000 | 0.81070000 | 购买 |
1110 | 510370 | 300指数ETF | 2025-07-04 | 0.88470000 | 0.88470000 | 购买 |
1111 | 159822 | 新经济 | 2025-07-03 | 0.66510000 | 0.66510000 | 购买 |
1112 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-08-16 | 0.69490000 | 0.69490000 | 购买 |
1113 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 2025-07-04 | 1.37120000 | 1.37120000 | 购买 |
1114 | 518890 | 中银黄金 | 2025-07-04 | 7.42320000 | 1.78630000 | 购买 |
1115 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2025-07-04 | 112.02950000 | 1.12030000 | 购买 |
1116 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2025-07-04 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
1117 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 2023-02-01 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
1118 | 512350 | 福建ETF | 2021-12-24 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
1119 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2025-07-04 | 1.11850000 | 1.26050000 | 购买 |
1120 | 518860 | 建信上海金ETF | 2025-07-04 | 7.42390000 | 1.76410000 | 购买 |