| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2026-06-18 | 1.04300000 | 1.21280000 | 购买 |
| 11182 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.45680000 | 1.45680000 | 购买 |
| 11183 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 2023-08-23 | 1.17720000 | 1.28250000 | 购买 |
| 11184 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 2024-05-15 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 11185 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 2026-06-16 | 1.46410000 | 1.46410000 | 购买 |
| 11186 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.91940000 | 1.91940000 | 购买 |
| 11187 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 2026-06-18 | 1.53680000 | 1.97680000 | 购买 |
| 11188 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-06-18 | 0.74300000 | 0.74300000 | 购买 |
| 11189 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-06-18 | 0.70770000 | 0.70770000 | 购买 |
| 11190 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 2026-06-18 | 1.12370000 | 1.26700000 | 购买 |
| 11191 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 2026-05-06 | 1.00050000 | 1.09620000 | 购买 |
| 11192 | 007162 | 南方恒庆一年定开债券C | 2021-09-08 | 1.00130000 | 1.05670000 | 购买 |
| 11193 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2026-06-18 | 2.24570000 | 2.29570000 | 购买 |
| 11194 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2026-06-18 | 2.29730000 | 2.34730000 | 购买 |
| 11195 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | 2026-06-17 | 0.31020000 | 0.31080000 | 购买 |
| 11196 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.32740000 | 1.32740000 | 购买 |
| 11197 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2026-06-18 | 1.14180000 | 1.20580000 | 购买 |
| 11198 | 006671 | 广发消费升级股票 | 2026-06-18 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 11199 | 007279 | 永赢众利债券A | 2026-06-18 | 1.14530000 | 1.26060000 | 购买 |
| 11200 | 006926 | 长城量化精选股票A | 2026-06-18 | 0.74260000 | 0.74260000 | 购买 |