| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 2026-04-17 | 1.05630000 | 1.32780000 | 购买 |
| 11222 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 2026-04-17 | 1.04740000 | 1.29880000 | 购买 |
| 11223 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 2025-12-02 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 11224 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2026-04-23 | 1.09040000 | 1.20740000 | 购买 |
| 11225 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2026-04-23 | 1.08400000 | 1.19350000 | 购买 |
| 11226 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 2026-04-23 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 11227 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2026-01-19 | 1.43590000 | 1.81960000 | 购买 |
| 11228 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 2026-04-23 | 1.07690000 | 1.20710000 | 购买 |
| 11229 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 2026-04-23 | 1.07110000 | 1.19860000 | 购买 |
| 11230 | 004566 | 新华丰泽中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11231 | 006711 | 新华丰泽中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11232 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2026-04-23 | 1.08320000 | 1.25230000 | 购买 |
| 11233 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2026-04-17 | 1.06820000 | 1.25120000 | 购买 |
| 11234 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 2026-04-23 | 2.07400000 | 2.31400000 | 购买 |
| 11235 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 2026-04-23 | 0.67920000 | 0.67920000 | 购买 |
| 11236 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 2026-04-23 | 0.66110000 | 0.66110000 | 购买 |
| 11237 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 2026-04-23 | 1.10120000 | 1.23200000 | 购买 |
| 11238 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 2021-09-15 | 1.03360000 | 1.26160000 | 购买 |
| 11239 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 2021-09-15 | 1.03130000 | 1.08230000 | 购买 |
| 11240 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2026-04-23 | 1.14410000 | 1.22410000 | 购买 |