| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221 | 006892 | 新华鼎利债券C | 2026-06-18 | 1.19080000 | 1.21080000 | 购买 |
| 11222 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 2026-06-18 | 3.33820000 | 3.33820000 | 购买 |
| 11223 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 2026-06-18 | 3.19350000 | 3.19350000 | 购买 |
| 11224 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 2026-06-18 | 6.17930000 | 6.17930000 | 购买 |
| 11225 | 007353 | 工银科技创新混合 | 2026-06-18 | 3.63760000 | 3.63760000 | 购买 |
| 11226 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券 | 2020-06-18 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 11227 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 2026-06-18 | 1.96570000 | 1.96570000 | 购买 |
| 11228 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 2026-06-18 | 5.89610000 | 5.89610000 | 购买 |
| 11229 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 2026-06-18 | 5.56730000 | 5.56730000 | 购买 |
| 11230 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 2026-06-18 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 11231 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 2026-06-18 | 1.58190000 | 1.58190000 | 购买 |
| 11232 | 007340 | 南方科技创新混合A | 2026-06-18 | 4.41750000 | 4.41750000 | 购买 |
| 11233 | 007341 | 南方科技创新混合C | 2026-06-18 | 4.16270000 | 4.16270000 | 购买 |
| 11234 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2026-06-18 | 2.75700000 | 2.75700000 | 购买 |
| 11235 | 002076 | 浙商中证500增强A | 2026-06-18 | 2.31100000 | 2.31100000 | 购买 |
| 11236 | 007386 | 浙商中证500增强C | 2026-06-18 | 2.25660000 | 2.25660000 | 购买 |
| 11237 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 11238 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.33280000 | 1.33280000 | 购买 |
| 11239 | 007351 | 永赢同利债券A | 2026-06-18 | 1.07290000 | 1.16710000 | 购买 |
| 11240 | 007352 | 永赢同利债券C | 2026-06-18 | 1.05760000 | 1.15010000 | 购买 |