| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11241 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2026-06-18 | 1.10420000 | 1.22710000 | 购买 |
| 11242 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2026-06-18 | 1.13360000 | 1.18150000 | 购买 |
| 11243 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2026-05-13 | 1.04150000 | 1.23630000 | 购买 |
| 11244 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.53230000 | 1.53230000 | 购买 |
| 11245 | 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-03-13 | 1.49490000 | 1.49490000 | 购买 |
| 11246 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2026-06-18 | 1.07880000 | 1.22770000 | 购买 |
| 11247 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 2026-06-18 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 11248 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 2026-06-18 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 11249 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2026-06-18 | 1.96810000 | 2.34810000 | 购买 |
| 11250 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2026-06-18 | 1.05420000 | 1.20640000 | 购买 |
| 11251 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2026-06-18 | 1.05120000 | 1.19840000 | 购买 |
| 11252 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 2026-06-18 | 1.16230000 | 1.21610000 | 购买 |
| 11253 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 2026-06-18 | 1.14130000 | 1.19460000 | 购买 |
| 11254 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.45450000 | 1.45450000 | 购买 |
| 11255 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2026-06-17 | 1.08950000 | 1.14350000 | 购买 |
| 11256 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2026-06-17 | 1.06150000 | 1.11550000 | 购买 |
| 11257 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 2026-06-18 | 3.72180000 | 3.72180000 | 购买 |
| 11258 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2026-06-18 | 0.99650000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11259 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2026-06-18 | 0.94880000 | 1.19410000 | 购买 |
| 11260 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 2026-06-18 | 1.84800000 | 1.84800000 | 购买 |