| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11241 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2026-04-23 | 1.44780000 | 1.52780000 | 购买 |
| 11242 | 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.04640000 | 1.28500000 | 购买 |
| 11243 | 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-17 | 1.03470000 | 1.25450000 | 购买 |
| 11244 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2026-04-23 | 1.05980000 | 1.18570000 | 购买 |
| 11245 | 006738 | 工银添慧债券A | 2026-04-23 | 1.45470000 | 1.45470000 | 购买 |
| 11246 | 006739 | 工银添慧债券C | 2026-04-23 | 1.41500000 | 1.41500000 | 购买 |
| 11247 | 007328 | 招商添盈纯债E | 2026-04-23 | 1.27230000 | 1.27230000 | 购买 |
| 11248 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2026-04-23 | 1.13510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 11249 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2026-04-23 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 11250 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2026-04-23 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 11251 | 007421 | 中金衡盈A | 2021-04-28 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 11252 | 007422 | 中金衡盈C | 2021-04-28 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 11253 | 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 2026-04-23 | 1.02250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 11254 | 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 2026-04-23 | 1.02990000 | 1.35690000 | 购买 |
| 11255 | 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 2026-04-23 | 1.14600000 | 1.20000000 | 购买 |
| 11256 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 2021-02-03 | 1.01960000 | 1.04920000 | 购买 |
| 11257 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 2021-02-03 | 0.99800000 | 1.02760000 | 购买 |
| 11258 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A类 | 2026-04-23 | 2.27020000 | 2.27020000 | 购买 |
| 11259 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C类 | 2026-04-23 | 2.20920000 | 2.20920000 | 购买 |
| 11260 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-22 | 1.18650000 | 1.18650000 | 购买 |