| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.58430000 | 1.58430000 | 购买 |
| 11262 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.52180000 | 1.52180000 | 购买 |
| 11263 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 2023-01-30 | 1.10140000 | 1.15590000 | 购买 |
| 11264 | 006097 | 平安高等级债A | 2026-06-18 | 1.08050000 | 1.19150000 | 购买 |
| 11265 | 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.44900000 | 1.49700000 | 购买 |
| 11266 | 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.42440000 | 1.47140000 | 购买 |
| 11267 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2026-06-18 | 1.94010000 | 2.58250000 | 购买 |
| 11268 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2026-06-18 | 1.89030000 | 2.51560000 | 购买 |
| 11269 | 006894 | 兴业养老2035A | 2026-06-16 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |
| 11270 | 006895 | 兴业养老2035C | 2026-06-16 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 11271 | 005305 | 长信合利混合A | 2023-08-02 | 1.01840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 11272 | 005306 | 长信合利混合C | 2023-08-02 | 1.03400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 11273 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2026-06-18 | 1.67910000 | 1.75810000 | 购买 |
| 11274 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2026-06-18 | 1.63550000 | 1.71100000 | 购买 |
| 11275 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2026-06-18 | 2.15630000 | 2.15630000 | 购买 |
| 11276 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2026-06-18 | 2.11850000 | 2.11850000 | 购买 |
| 11277 | 007334 | 中银消费活力混合 | 2020-02-24 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 11278 | 007060 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.79770000 | 1.79770000 | 购买 |
| 11279 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 2024-11-04 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 11280 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 2024-11-04 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |