| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-22 | 0.17290000 | 0.17290000 | 购买 |
| 11262 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-22 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 11263 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-22 | 0.16940000 | 0.16940000 | 购买 |
| 11264 | 007397 | 华宝价值基金C | 2026-04-23 | 1.33720000 | 1.33720000 | 购买 |
| 11265 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 2026-04-23 | 0.96130000 | 0.96130000 | 购买 |
| 11266 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 2026-04-23 | 1.01940000 | 1.16090000 | 购买 |
| 11267 | 006769 | 长城研究精选混合A | 2026-04-23 | 2.00390000 | 2.00390000 | 购买 |
| 11268 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 2026-04-23 | 2.22620000 | 2.22620000 | 购买 |
| 11269 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2026-04-23 | 1.12940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 11270 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2026-04-23 | 1.12660000 | 1.22840000 | 购买 |
| 11271 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2021-08-17 | 1.02560000 | 1.07690000 | 购买 |
| 11272 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2021-08-17 | 1.02370000 | 1.07430000 | 购买 |
| 11273 | 168111 | 九泰锐丰混合C | 2026-04-23 | 0.82650000 | 0.82650000 | 购买 |
| 11274 | 007387 | 融通通慧混合C | 2026-04-23 | 1.42550000 | 1.62550000 | 购买 |
| 11275 | 007448 | 长信沪深300指数C | 2026-04-23 | 1.24320000 | 1.72040000 | 购买 |
| 11276 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 2026-04-23 | 3.22140000 | 3.22140000 | 购买 |
| 11277 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 2026-04-23 | 3.15930000 | 3.15930000 | 购买 |
| 11278 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2026-04-23 | 1.19830000 | 1.20430000 | 购买 |
| 11279 | 007457 | 汇添富90天短债B | 2026-04-23 | 1.18630000 | 1.19230000 | 购买 |
| 11280 | 007458 | 汇添富90天短债C | 2026-04-23 | 1.19760000 | 1.20360000 | 购买 |