| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.05410000 | 1.28530000 | 购买 |
| 11282 | 006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2022-06-16 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 11283 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2026-06-16 | 1.41980000 | 1.41980000 | 购买 |
| 11284 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 2026-06-16 | 1.39770000 | 1.39770000 | 购买 |
| 11285 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 2020-10-29 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 11286 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 2020-10-29 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 11287 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11288 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2026-06-18 | 1.04760000 | 1.21440000 | 购买 |
| 11289 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2026-06-18 | 1.04220000 | 1.20800000 | 购买 |
| 11290 | 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.13190000 | 1.30190000 | 购买 |
| 11291 | 007009 | 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.11900000 | 1.27200000 | 购买 |
| 11292 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 2026-06-18 | 1.15270000 | 1.22220000 | 购买 |
| 11293 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 2026-06-18 | 1.14050000 | 1.20780000 | 购买 |
| 11294 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.03280000 | 1.22550000 | 购买 |
| 11295 | 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 2026-06-18 | 1.70690000 | 1.97690000 | 购买 |
| 11296 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 2026-06-18 | 1.16570000 | 1.18770000 | 购买 |
| 11297 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 2026-06-18 | 1.17340000 | 1.19540000 | 购买 |
| 11298 | 007032 | 平安可转债A | 2026-06-18 | 1.54880000 | 1.54880000 | 购买 |
| 11299 | 007033 | 平安可转债C | 2026-06-18 | 1.50710000 | 1.50710000 | 购买 |
| 11300 | 007415 | 南方致远混合A | 2026-06-18 | 1.56610000 | 1.56610000 | 购买 |