| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.55730000 | 1.55730000 | 购买 |
| 11282 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2026-04-23 | 2.86150000 | 3.14150000 | 购买 |
| 11283 | 007470 | 博道叁佰智航A | 2026-04-23 | 1.79640000 | 1.96940000 | 购买 |
| 11284 | 007471 | 博道叁佰智航C | 2026-04-23 | 1.74430000 | 1.91730000 | 购买 |
| 11285 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2026-04-23 | 1.04590000 | 1.29090000 | 购买 |
| 11286 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 2026-04-23 | 2.90640000 | 2.90640000 | 购买 |
| 11287 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2026-04-23 | 2.78690000 | 2.78690000 | 购买 |
| 11288 | 007447 | 平安惠泰纯债A | 2026-04-23 | 1.06270000 | 1.25710000 | 购买 |
| 11289 | 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-04-23 | 1.40220000 | 1.95120000 | 购买 |
| 11290 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2026-04-23 | 1.12010000 | 1.19100000 | 购买 |
| 11291 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券 | 2026-04-23 | 1.01620000 | 1.25920000 | 购买 |
| 11292 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 2022-06-14 | 1.00410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 11293 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 2026-04-23 | 1.30840000 | 1.52560000 | 购买 |
| 11294 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 2026-04-23 | 1.27610000 | 1.47680000 | 购买 |
| 11295 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2026-04-23 | 2.56520000 | 2.56520000 | 购买 |
| 11296 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 2021-07-13 | 0.94870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 11297 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 2021-07-13 | 0.96580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 11298 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 2026-04-23 | 0.78830000 | 0.83830000 | 购买 |
| 11299 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 2026-04-23 | 0.77560000 | 0.82560000 | 购买 |
| 11300 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2026-04-23 | 1.04180000 | 1.24470000 | 购买 |