| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 007416 | 南方致远混合C | 2026-06-18 | 1.50120000 | 1.50120000 | 购买 |
| 11302 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 2026-06-18 | 1.05350000 | 1.33000000 | 购买 |
| 11303 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 2026-06-18 | 1.04380000 | 1.30020000 | 购买 |
| 11304 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 2025-12-02 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 11305 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2026-06-18 | 1.09390000 | 1.21090000 | 购买 |
| 11306 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2026-06-18 | 1.08750000 | 1.19700000 | 购买 |
| 11307 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 2026-06-18 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 11308 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2026-01-19 | 1.43590000 | 1.81960000 | 购买 |
| 11309 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 2026-06-18 | 1.08270000 | 1.21290000 | 购买 |
| 11310 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 2026-06-18 | 1.07670000 | 1.20420000 | 购买 |
| 11311 | 004566 | 新华丰泽中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11312 | 006711 | 新华丰泽中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11313 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2026-06-18 | 1.08840000 | 1.25750000 | 购买 |
| 11314 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2026-06-18 | 1.07410000 | 1.25710000 | 购买 |
| 11315 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 2026-06-18 | 2.12900000 | 2.36900000 | 购买 |
| 11316 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 2026-06-18 | 0.67640000 | 0.67640000 | 购买 |
| 11317 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 2026-06-18 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 11318 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 2026-06-18 | 1.10600000 | 1.23680000 | 购买 |
| 11319 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 2021-09-15 | 1.03360000 | 1.26160000 | 购买 |
| 11320 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 2021-09-15 | 1.03130000 | 1.08230000 | 购买 |