| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2026-04-23 | 1.04070000 | 1.23810000 | 购买 |
| 11302 | 007316 | 交银可转债债券A | 2026-04-23 | 1.93280000 | 1.93280000 | 购买 |
| 11303 | 007317 | 交银可转债债券C | 2026-04-23 | 1.88120000 | 1.88120000 | 购买 |
| 11304 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 2026-04-23 | 1.13350000 | 1.74410000 | 购买 |
| 11305 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2026-04-23 | 1.13250000 | 1.24840000 | 购买 |
| 11306 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2026-04-17 | 1.19610000 | 1.26510000 | 购买 |
| 11307 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2026-04-17 | 1.17500000 | 1.24400000 | 购买 |
| 11308 | 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.07540000 | 1.31780000 | 购买 |
| 11309 | 006940 | 新华恒稳添利债券B | 2019-07-05 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 11310 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2026-04-23 | 1.08520000 | 1.23300000 | 购买 |
| 11311 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2026-04-23 | 1.03390000 | 1.19540000 | 购买 |
| 11312 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2026-04-23 | 1.03320000 | 1.18780000 | 购买 |
| 11313 | 169302 | 财通资管中证500指数增强(LOF)C | 2020-05-15 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 11314 | 007439 | 东海科技动力A | 2026-04-23 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 11315 | 007463 | 东海科技动力C | 2026-04-23 | 1.66170000 | 1.66170000 | 购买 |
| 11316 | 007488 | 万家民安增利A | 2026-03-02 | 1.02260000 | 1.15050000 | 购买 |
| 11317 | 007489 | 万家民安增利C | 2026-03-02 | 1.01710000 | 1.12170000 | 购买 |
| 11318 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2026-04-23 | 1.02470000 | 1.19560000 | 购买 |
| 11319 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 2026-04-23 | 1.08540000 | 1.16710000 | 购买 |
| 11320 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 2026-04-23 | 1.15750000 | 1.22750000 | 购买 |