| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2026-06-18 | 1.15080000 | 1.23080000 | 购买 |
| 11322 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2026-06-18 | 1.45620000 | 1.53620000 | 购买 |
| 11323 | 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.05140000 | 1.29000000 | 购买 |
| 11324 | 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.03890000 | 1.25870000 | 购买 |
| 11325 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 2026-06-18 | 1.06340000 | 1.18930000 | 购买 |
| 11326 | 006738 | 工银添慧债券A | 2026-06-18 | 1.41160000 | 1.41160000 | 购买 |
| 11327 | 006739 | 工银添慧债券C | 2026-06-18 | 1.37230000 | 1.37230000 | 购买 |
| 11328 | 007328 | 招商添盈纯债E | 2026-06-18 | 1.27780000 | 1.27780000 | 购买 |
| 11329 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2026-06-18 | 1.13760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 11330 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2026-06-18 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 11331 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2026-06-18 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 11332 | 007421 | 中金衡盈A | 2021-04-28 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 11333 | 007422 | 中金衡盈C | 2021-04-28 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 11334 | 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 2026-06-18 | 1.02820000 | 1.23820000 | 购买 |
| 11335 | 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 2026-06-18 | 1.03550000 | 1.36250000 | 购买 |
| 11336 | 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.15110000 | 1.20510000 | 购买 |
| 11337 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 2021-02-03 | 1.01960000 | 1.04920000 | 购买 |
| 11338 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 2021-02-03 | 0.99800000 | 1.02760000 | 购买 |
| 11339 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A类 | 2026-06-18 | 2.13140000 | 2.13140000 | 购买 |
| 11340 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C类 | 2026-06-18 | 2.07310000 | 2.07310000 | 购买 |