| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 2026-04-23 | 1.14920000 | 1.20920000 | 购买 |
| 11322 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 2026-04-23 | 2.30920000 | 2.30920000 | 购买 |
| 11323 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 2026-04-23 | 2.20240000 | 2.20240000 | 购买 |
| 11324 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2026-04-14 | 1.74030000 | 1.74030000 | 购买 |
| 11325 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2026-04-23 | 1.02550000 | 1.20020000 | 购买 |
| 11326 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2026-04-23 | 1.02320000 | 1.17790000 | 购买 |
| 11327 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 2026-04-23 | 2.66950000 | 2.66950000 | 购买 |
| 11328 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 2026-04-23 | 2.59790000 | 2.59790000 | 购买 |
| 11329 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 2026-04-23 | 1.67890000 | 1.67890000 | 购买 |
| 11330 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 2026-04-23 | 1.63370000 | 1.63370000 | 购买 |
| 11331 | 007321 | 鹏华金利债券A | 2026-04-23 | 1.09490000 | 1.24940000 | 购买 |
| 11332 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2026-04-23 | 1.10020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 11333 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2026-04-23 | 1.23320000 | 1.29320000 | 购买 |
| 11334 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2026-04-23 | 1.19480000 | 1.25480000 | 购买 |
| 11335 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11336 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11337 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-23 | 2.90260000 | 2.90260000 | 购买 |
| 11338 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 2026-04-23 | 1.54640000 | 1.54640000 | 购买 |
| 11339 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 2026-04-23 | 1.51540000 | 1.51540000 | 购买 |
| 11340 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 2026-04-23 | 1.03800000 | 1.26800000 | 购买 |