| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11341 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-06-17 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 11342 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.17280000 | 0.17280000 | 购买 |
| 11343 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 11344 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.16920000 | 0.16920000 | 购买 |
| 11345 | 007397 | 华宝价值基金C | 2026-06-18 | 1.26750000 | 1.26750000 | 购买 |
| 11346 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 2026-06-18 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 11347 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 2026-06-18 | 1.02360000 | 1.16510000 | 购买 |
| 11348 | 006769 | 长城研究精选混合A | 2026-06-18 | 2.05390000 | 2.05390000 | 购买 |
| 11349 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 2026-06-18 | 2.59890000 | 2.59890000 | 购买 |
| 11350 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2026-06-18 | 1.33370000 | 1.35370000 | 购买 |
| 11351 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2026-06-18 | 1.13160000 | 1.23340000 | 购买 |
| 11352 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2021-08-17 | 1.02560000 | 1.07690000 | 购买 |
| 11353 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2021-08-17 | 1.02370000 | 1.07430000 | 购买 |
| 11354 | 168111 | 九泰锐丰混合C | 2026-06-18 | 0.74140000 | 0.74140000 | 购买 |
| 11355 | 007387 | 融通通慧混合C | 2026-06-18 | 1.45910000 | 1.65910000 | 购买 |
| 11356 | 007448 | 长信沪深300指数C | 2026-06-18 | 1.24840000 | 1.72560000 | 购买 |
| 11357 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 2026-06-18 | 4.74310000 | 4.74310000 | 购买 |
| 11358 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 2026-06-18 | 4.64980000 | 4.64980000 | 购买 |
| 11359 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2026-06-18 | 1.20080000 | 1.20680000 | 购买 |
| 11360 | 007457 | 汇添富90天短债B | 2026-06-18 | 1.18860000 | 1.19460000 | 购买 |