| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11361 | 006954 | 华安安业债券C | 2026-04-23 | 1.13290000 | 1.43440000 | 购买 |
| 11362 | 007230 | 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 2026-04-23 | 2.66190000 | 2.66190000 | 购买 |
| 11363 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2026-04-23 | 1.13300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 11364 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2026-04-23 | 1.12750000 | 1.24250000 | 购买 |
| 11365 | 007522 | 南方理财金货币E | 2026-04-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11366 | 007521 | 南方日添益货币F | 2026-04-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11367 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2026-04-22 | 3.42600000 | 3.42600000 | 购买 |
| 11368 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 2026-04-23 | 1.02040000 | 1.22580000 | 购买 |
| 11369 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2026-04-23 | 1.22120000 | 1.22120000 | 购买 |
| 11370 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2026-04-23 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 11371 | 006820 | 凯石源混合A | 2020-12-23 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 11372 | 006821 | 凯石源混合C | 2020-12-23 | 1.34900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 11373 | 007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 2026-04-23 | 1.12530000 | 1.19710000 | 购买 |
| 11374 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2026-04-23 | 1.10460000 | 1.33370000 | 购买 |
| 11375 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2026-04-23 | 1.01620000 | 1.19520000 | 购买 |
| 11376 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 2026-04-23 | 1.36340000 | 1.57340000 | 购买 |
| 11377 | 006811 | 大成景盈债券A | 2026-04-23 | 1.02790000 | 1.20090000 | 购买 |
| 11378 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2026-04-23 | 3.45800000 | 3.45800000 | 购买 |
| 11379 | 006812 | 大成惠福纯债债券A | 2026-04-23 | 1.17830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 11380 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2026-04-23 | 1.66890000 | 1.98390000 | 购买 |