| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11361 | 007458 | 汇添富90天短债C | 2026-06-18 | 1.20010000 | 1.20610000 | 购买 |
| 11362 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.59830000 | 1.59830000 | 购买 |
| 11363 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2026-06-18 | 3.26490000 | 3.54490000 | 购买 |
| 11364 | 007470 | 博道叁佰智航A | 2026-06-18 | 1.93590000 | 2.10890000 | 购买 |
| 11365 | 007471 | 博道叁佰智航C | 2026-06-18 | 1.87870000 | 2.05170000 | 购买 |
| 11366 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2026-06-18 | 1.04950000 | 1.29450000 | 购买 |
| 11367 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 2026-06-18 | 3.23740000 | 3.23740000 | 购买 |
| 11368 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 2026-06-18 | 3.10150000 | 3.10150000 | 购买 |
| 11369 | 007447 | 平安惠泰纯债A | 2026-06-18 | 1.06780000 | 1.26220000 | 购买 |
| 11370 | 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.45740000 | 2.00640000 | 购买 |
| 11371 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2026-06-18 | 1.12000000 | 1.19090000 | 购买 |
| 11372 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券 | 2026-06-18 | 1.02040000 | 1.26340000 | 购买 |
| 11373 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 2022-06-14 | 1.00410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 11374 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 2026-06-18 | 1.22170000 | 1.43890000 | 购买 |
| 11375 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 2026-06-18 | 1.19060000 | 1.39130000 | 购买 |
| 11376 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2026-06-18 | 2.48560000 | 2.48560000 | 购买 |
| 11377 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 2021-07-13 | 0.94870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 11378 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 2021-07-13 | 0.96580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 11379 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 2026-06-18 | 0.83510000 | 0.88510000 | 购买 |
| 11380 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 2026-06-18 | 0.82150000 | 0.87150000 | 购买 |