| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 2023-10-17 | 0.75700000 | 0.75700000 | 购买 |
| 1122 | 159760 | 医疗健康 | 2026-06-12 | 0.52560000 | 0.52560000 | 购买 |
| 1123 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2026-06-12 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 1124 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 2025-12-31 | 2.08490000 | 2.38270000 | 购买 |
| 1125 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2025-12-31 | 5.81950000 | 7.57630000 | 购买 |
| 1126 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 2026-06-12 | 0.65350000 | 0.65350000 | 购买 |
| 1127 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 2026-06-12 | 0.86720000 | 0.86720000 | 购买 |
| 1128 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 2026-06-12 | 0.92900000 | 0.92900000 | 购买 |
| 1129 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 1130 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 1131 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.43490000 | 1.43490000 | 购买 |
| 1132 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2026-06-12 | 0.92050000 | 0.92050000 | 购买 |
| 1133 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2026-06-12 | 0.66570000 | 0.66570000 | 购买 |
| 1134 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 1135 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2026-06-12 | 0.47940000 | 0.47940000 | 购买 |
| 1136 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2026-06-12 | 1.31330000 | 1.31330000 | 购买 |
| 1137 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2026-06-11 | 0.80120000 | 0.80120000 | 购买 |
| 1138 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2026-06-11 | 0.80190000 | 0.80190000 | 购买 |
| 1139 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 2026-06-12 | 0.75480000 | 0.75480000 | 购买 |
| 1140 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2026-06-12 | 1.56150000 | 1.56150000 | 购买 |