| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 159816 | 0-4地债 | 2025-07-04 | 113.91420000 | 1.15260000 | 购买 |
| 1122 | 159808 | 融通创业板ETF | 2025-07-04 | 0.82360000 | 0.82360000 | 购买 |
| 1123 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2025-07-04 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 1124 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2025-07-04 | 11.94470000 | 1.19450000 | 购买 |
| 1125 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2025-07-04 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 1126 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 2023-04-21 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |
| 1127 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2025-07-04 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 1128 | 515610 | 中银800 | 2022-08-04 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |
| 1129 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2025-07-04 | 1.76170000 | 1.87790000 | 购买 |
| 1130 | 510570 | 兴业中证500ETF | 2025-07-04 | 0.92870000 | 0.92870000 | 购买 |
| 1131 | 159999 | 永赢中证500ETF | 2023-03-13 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 1132 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 2024-02-23 | 0.77860000 | 0.77860000 | 购买 |
| 1133 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 2025-07-04 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 1134 | 518600 | 广发上海金ETF | 2025-07-04 | 7.72190000 | 1.78600000 | 购买 |
| 1135 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 2025-07-04 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 1136 | 511050 | 地方债ETF | 2021-06-10 | 101.76120000 | 1.01760000 | 购买 |
| 1137 | 518680 | 富国上海金ETF | 2025-07-04 | 7.72400000 | 1.84680000 | 购买 |
| 1138 | 169107_1 | 东方红恒阳五年定开混合 | 2025-04-03 | 0.94720000 | 0.94720000 | 购买 |
| 1139 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 2025-07-04 | 0.86740000 | 0.86740000 | 购买 |
| 1140 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 2025-07-04 | 0.72440000 | 0.72440000 | 购买 |