| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11381 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2026-06-18 | 1.04810000 | 1.25100000 | 购买 |
| 11382 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2026-06-18 | 1.04690000 | 1.24430000 | 购买 |
| 11383 | 007316 | 交银可转债债券A | 2026-06-18 | 1.95480000 | 1.95480000 | 购买 |
| 11384 | 007317 | 交银可转债债券C | 2026-06-18 | 1.90140000 | 1.90140000 | 购买 |
| 11385 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 2026-06-18 | 1.04240000 | 1.65300000 | 购买 |
| 11386 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2026-06-18 | 1.13800000 | 1.25390000 | 购买 |
| 11387 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2026-06-18 | 1.19130000 | 1.26030000 | 购买 |
| 11388 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2026-06-18 | 1.16970000 | 1.23870000 | 购买 |
| 11389 | 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.08080000 | 1.32320000 | 购买 |
| 11390 | 006940 | 新华恒稳添利债券B | 2019-07-05 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 11391 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.08900000 | 1.23680000 | 购买 |
| 11392 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.03080000 | 1.19940000 | 购买 |
| 11393 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.03280000 | 1.19170000 | 购买 |
| 11394 | 169302 | 财通资管中证500指数增强(LOF)C | 2020-05-15 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 11395 | 007439 | 东海科技动力A | 2026-06-18 | 1.92670000 | 1.92670000 | 购买 |
| 11396 | 007463 | 东海科技动力C | 2026-06-18 | 1.86420000 | 1.86420000 | 购买 |
| 11397 | 007488 | 万家民安增利A | 2026-03-02 | 1.02260000 | 1.15050000 | 购买 |
| 11398 | 007489 | 万家民安增利C | 2026-03-02 | 1.01710000 | 1.12170000 | 购买 |
| 11399 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2026-06-18 | 1.02790000 | 1.19880000 | 购买 |
| 11400 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 2026-06-18 | 1.08730000 | 1.16900000 | 购买 |