| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2026-04-24 | 1.76930000 | 1.80930000 | 购买 |
| 11402 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 2026-04-24 | 1.07010000 | 1.25410000 | 购买 |
| 11403 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 2026-04-24 | 0.93090000 | 0.93090000 | 购买 |
| 11404 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 2026-04-24 | 1.21490000 | 1.31290000 | 购买 |
| 11405 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2026-04-24 | 1.15550000 | 1.24750000 | 购买 |
| 11406 | 007509 | 华商润丰混合C | 2026-04-24 | 4.50900000 | 4.50900000 | 购买 |
| 11407 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2026-04-24 | 1.12800000 | 1.21650000 | 购买 |
| 11408 | 007551 | 鑫元泽利A | 2026-04-24 | 1.16370000 | 1.33080000 | 购买 |
| 11409 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 2026-04-24 | 1.27010000 | 1.29010000 | 购买 |
| 11410 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2026-04-24 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 11411 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2026-04-24 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 11412 | 007433 | 兴银合丰债券A | 2026-04-24 | 1.10090000 | 1.21650000 | 购买 |
| 11413 | 007553 | 中信建投医改C | 2026-04-24 | 1.42470000 | 1.42470000 | 购买 |
| 11414 | 007552 | 中信建投稳裕C | 2026-04-24 | 1.07040000 | 1.21180000 | 购买 |
| 11415 | 519208 | 万家3-5年政金债A | 2023-03-27 | 1.12220000 | 1.20830000 | 购买 |
| 11416 | 519209 | 万家3-5年政金债C | 2023-03-27 | 1.10860000 | 1.18540000 | 购买 |
| 11417 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2026-04-24 | 1.00880000 | 1.18200000 | 购买 |
| 11418 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2026-04-24 | 1.00720000 | 1.16480000 | 购买 |
| 11419 | 007261 | 融通消费升级混合A | 2026-04-24 | 1.42720000 | 1.74720000 | 购买 |
| 11420 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 2026-04-24 | 1.57810000 | 2.21800000 | 购买 |