| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 2026-06-18 | 1.16080000 | 1.23080000 | 购买 |
| 11402 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 2026-06-18 | 1.15200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 11403 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 2026-06-18 | 3.13940000 | 3.13940000 | 购买 |
| 11404 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 2026-06-18 | 2.99050000 | 2.99050000 | 购买 |
| 11405 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2026-04-14 | 1.74030000 | 1.74030000 | 购买 |
| 11406 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2026-06-18 | 1.02360000 | 1.20280000 | 购买 |
| 11407 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2026-06-18 | 1.02080000 | 1.18000000 | 购买 |
| 11408 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 2026-06-18 | 3.39850000 | 3.39850000 | 购买 |
| 11409 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 2026-06-18 | 3.30530000 | 3.30530000 | 购买 |
| 11410 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 11411 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.71440000 | 1.71440000 | 购买 |
| 11412 | 007321 | 鹏华金利债券A | 2026-06-18 | 1.09220000 | 1.25320000 | 购买 |
| 11413 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2026-06-18 | 1.10330000 | 1.33330000 | 购买 |
| 11414 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2026-06-18 | 1.23840000 | 1.29840000 | 购买 |
| 11415 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2026-06-18 | 1.19900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 11416 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | 购买 | |
| 11417 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | 购买 | |
| 11418 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-18 | 3.57710000 | 3.57710000 | 购买 |
| 11419 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 2026-06-18 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 11420 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 2026-06-18 | 1.37340000 | 1.37340000 | 购买 |