| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.35890000 | 1.35890000 | 购买 |
| 11422 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 2026-04-22 | 1.13590000 | 1.23550000 | 购买 |
| 11423 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 2026-04-22 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 11424 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 2026-04-22 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 11425 | 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 2026-04-22 | 1.46940000 | 1.61940000 | 购买 |
| 11426 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 2026-04-22 | 1.45850000 | 1.60850000 | 购买 |
| 11427 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2026-04-22 | 1.20920000 | 1.30570000 | 购买 |
| 11428 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2026-04-22 | 2.73590000 | 2.85590000 | 购买 |
| 11429 | 006251 | 银华兴盛股票A | 2026-04-22 | 1.73680000 | 1.73680000 | 购买 |
| 11430 | 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.13040000 | 1.41040000 | 购买 |
| 11431 | 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 2026-04-20 | 1.12330000 | 1.40330000 | 购买 |
| 11432 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 2026-04-22 | 1.16040000 | 1.25340000 | 购买 |
| 11433 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2026-04-22 | 2.05420000 | 2.05420000 | 购买 |
| 11434 | 007569 | 南方安福混合C | 2026-04-22 | 1.16670000 | 1.38070000 | 购买 |
| 11435 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 2026-04-22 | 1.51090000 | 1.51090000 | 购买 |
| 11436 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2026-04-22 | 1.79280000 | 1.79280000 | 购买 |
| 11437 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2026-04-22 | 1.78790000 | 1.78790000 | 购买 |
| 11438 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2026-04-22 | 1.03800000 | 1.19930000 | 购买 |
| 11439 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 2026-04-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11440 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 2022-12-06 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |