| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441 | 006953 | 华安安业债券A | 2026-06-18 | 1.13690000 | 1.44830000 | 购买 |
| 11442 | 006954 | 华安安业债券C | 2026-06-18 | 1.13830000 | 1.43980000 | 购买 |
| 11443 | 007230 | 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 2026-06-18 | 2.57510000 | 2.57510000 | 购买 |
| 11444 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.13970000 | 1.25770000 | 购买 |
| 11445 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.13390000 | 1.24890000 | 购买 |
| 11446 | 007522 | 南方理财金货币E | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11447 | 007521 | 南方日添益货币F | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11448 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2026-06-17 | 3.19370000 | 3.19370000 | 购买 |
| 11449 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.02480000 | 1.23020000 | 购买 |
| 11450 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2026-06-18 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 11451 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2026-06-18 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 11452 | 006820 | 凯石源混合A | 2020-12-23 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 11453 | 006821 | 凯石源混合C | 2020-12-23 | 1.34900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 11454 | 007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 2026-06-18 | 1.12790000 | 1.19970000 | 购买 |
| 11455 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2026-06-18 | 1.10740000 | 1.33650000 | 购买 |
| 11456 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2026-06-18 | 1.01870000 | 1.19770000 | 购买 |
| 11457 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 2026-06-18 | 1.37060000 | 1.58060000 | 购买 |
| 11458 | 006811 | 大成景盈债券A | 2026-06-18 | 1.02240000 | 1.20540000 | 购买 |
| 11459 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2026-06-18 | 3.40910000 | 3.40910000 | 购买 |
| 11460 | 006812 | 大成惠福纯债债券A | 2026-06-18 | 1.18380000 | 1.20380000 | 购买 |