| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11481 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 2026-04-22 | 1.06020000 | 1.15320000 | 购买 |
| 11482 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2026-04-22 | 1.71720000 | 1.71720000 | 购买 |
| 11483 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2026-04-22 | 1.67110000 | 1.67110000 | 购买 |
| 11484 | 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 2026-04-22 | 1.07320000 | 1.25500000 | 购买 |
| 11485 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 2026-04-22 | 1.04090000 | 1.06360000 | 购买 |
| 11486 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 2026-04-22 | 1.03190000 | 1.05060000 | 购买 |
| 11487 | 007572 | 中加民丰纯债A | 2026-04-22 | 1.08420000 | 1.21120000 | 购买 |
| 11488 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.00470000 | 1.01420000 | 购买 |
| 11489 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.00320000 | 1.01270000 | 购买 |
| 11490 | 002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 2022-07-11 | 1.46270000 | 1.51270000 | 购买 |
| 11491 | 007644 | 华宝宝润债券A | 2026-04-22 | 1.02040000 | 1.17840000 | 购买 |
| 11492 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2026-04-22 | 1.16240000 | 1.19920000 | 购买 |
| 11493 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2026-04-22 | 1.00640000 | 1.15260000 | 购买 |
| 11494 | 007628 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) | 2022-08-22 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 11495 | 007629 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) | 2022-08-22 | 0.75740000 | 0.75740000 | 购买 |
| 11496 | 007630 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11230000 | 0.11230000 | 购买 |
| 11497 | 007631 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11110000 | 0.11110000 | 购买 |
| 11498 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2026-04-22 | 1.78660000 | 1.84660000 | 购买 |
| 11499 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 2026-04-22 | 2.50950000 | 2.50950000 | 购买 |
| 11500 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 2026-04-22 | 2.42610000 | 2.42610000 | 购买 |