| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11481 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2026-06-18 | 1.78840000 | 1.82840000 | 购买 |
| 11482 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 2026-06-18 | 1.07320000 | 1.25720000 | 购买 |
| 11483 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 2026-06-18 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 11484 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 2026-06-18 | 1.22170000 | 1.31970000 | 购买 |
| 11485 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.15980000 | 1.25180000 | 购买 |
| 11486 | 007509 | 华商润丰混合C | 2026-06-18 | 4.56100000 | 4.56100000 | 购买 |
| 11487 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.13150000 | 1.22000000 | 购买 |
| 11488 | 007551 | 鑫元泽利A | 2026-06-18 | 1.16740000 | 1.33450000 | 购买 |
| 11489 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 2026-06-18 | 1.25210000 | 1.27210000 | 购买 |
| 11490 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2026-06-18 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 11491 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2026-06-18 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 11492 | 007433 | 兴银合丰债券A | 2026-06-18 | 1.10650000 | 1.22210000 | 购买 |
| 11493 | 007553 | 中信建投医改C | 2026-06-18 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 11494 | 007552 | 中信建投稳裕C | 2026-06-18 | 1.06540000 | 1.22080000 | 购买 |
| 11495 | 519208 | 万家3-5年政金债A | 2023-03-27 | 1.12220000 | 1.20830000 | 购买 |
| 11496 | 519209 | 万家3-5年政金债C | 2023-03-27 | 1.10860000 | 1.18540000 | 购买 |
| 11497 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2026-06-18 | 1.01130000 | 1.18450000 | 购买 |
| 11498 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2026-06-18 | 1.00930000 | 1.16690000 | 购买 |
| 11499 | 007261 | 融通消费升级混合A | 2026-06-15 | 1.30090000 | 1.62090000 | 购买 |
| 11500 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 2026-06-18 | 1.50670000 | 2.14660000 | 购买 |