| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | 007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.07600000 | 1.24700000 | 购买 |
| 11502 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.41520000 | 1.41520000 | 购买 |
| 11503 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 2026-06-18 | 1.13480000 | 1.23440000 | 购买 |
| 11504 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 2026-06-18 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 11505 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 2026-06-18 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 11506 | 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 2026-06-18 | 1.51360000 | 1.66360000 | 购买 |
| 11507 | 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 2026-06-18 | 1.50210000 | 1.65210000 | 购买 |
| 11508 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2026-06-18 | 1.21510000 | 1.31160000 | 购买 |
| 11509 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2026-06-18 | 3.90250000 | 4.02250000 | 购买 |
| 11510 | 006251 | 银华兴盛股票A | 2026-06-18 | 1.81140000 | 1.81140000 | 购买 |
| 11511 | 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.10430000 | 1.38430000 | 购买 |
| 11512 | 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.09720000 | 1.37720000 | 购买 |
| 11513 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 2026-06-18 | 1.16650000 | 1.25950000 | 购买 |
| 11514 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2026-06-18 | 2.32300000 | 2.32300000 | 购买 |
| 11515 | 007569 | 南方安福混合C | 2026-06-18 | 1.26410000 | 1.48020000 | 购买 |
| 11516 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 2026-06-18 | 1.41790000 | 1.41790000 | 购买 |
| 11517 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2026-06-18 | 1.71240000 | 1.71240000 | 购买 |
| 11518 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2026-06-18 | 1.70740000 | 1.70740000 | 购买 |
| 11519 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2026-06-18 | 1.04130000 | 1.20260000 | 购买 |
| 11520 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |