| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11561 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 2026-06-18 | 1.07240000 | 1.16540000 | 购买 |
| 11562 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 2026-06-18 | 1.06190000 | 1.15490000 | 购买 |
| 11563 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2026-06-18 | 1.74100000 | 1.74100000 | 购买 |
| 11564 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2026-06-18 | 1.69320000 | 1.69320000 | 购买 |
| 11565 | 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 2026-06-18 | 1.07130000 | 1.25860000 | 购买 |
| 11566 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 2026-05-07 | 1.02910000 | 1.06480000 | 购买 |
| 11567 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 2026-05-07 | 1.00290000 | 1.05160000 | 购买 |
| 11568 | 007572 | 中加民丰纯债A | 2026-06-18 | 1.08760000 | 1.21460000 | 购买 |
| 11569 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.00470000 | 1.01420000 | 购买 |
| 11570 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.00320000 | 1.01270000 | 购买 |
| 11571 | 002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 2022-07-11 | 1.46270000 | 1.51270000 | 购买 |
| 11572 | 007644 | 华宝宝润债券A | 2026-06-18 | 1.02950000 | 1.18750000 | 购买 |
| 11573 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2026-06-18 | 1.16630000 | 1.20310000 | 购买 |
| 11574 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.00720000 | 1.15340000 | 购买 |
| 11575 | 007628 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) | 2022-08-22 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 11576 | 007629 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) | 2022-08-22 | 0.75740000 | 0.75740000 | 购买 |
| 11577 | 007630 | 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11230000 | 0.11230000 | 购买 |
| 11578 | 007631 | 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) | 2022-08-22 | 0.11110000 | 0.11110000 | 购买 |
| 11579 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.60530000 | 1.66530000 | 购买 |
| 11580 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 2026-06-18 | 3.02900000 | 3.02900000 | 购买 |