| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11581 | 007533 | 格林创新成长混合A | 2026-04-22 | 0.77700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 11582 | 007534 | 格林创新成长混合C | 2026-04-22 | 0.73450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 11583 | 007194 | 长城短债A | 2026-04-22 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 11584 | 007195 | 长城短债C | 2026-04-22 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 11585 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-20 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 11586 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-20 | 1.36070000 | 1.36070000 | 购买 |
| 11587 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2026-04-22 | 1.89870000 | 2.62070000 | 购买 |
| 11588 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2026-04-22 | 1.03360000 | 1.19830000 | 购买 |
| 11589 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2026-04-22 | 1.07570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 11590 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2026-04-22 | 1.04510000 | 1.12810000 | 购买 |
| 11591 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2021-04-28 | 1.01540000 | 1.03440000 | 购买 |
| 11592 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2021-04-28 | 1.00990000 | 1.02790000 | 购买 |
| 11593 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-20 | 1.18240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 11594 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2026-04-22 | 1.03470000 | 1.18540000 | 购买 |
| 11595 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 2026-04-22 | 1.11960000 | 1.18260000 | 购买 |
| 11596 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2026-04-22 | 2.71570000 | 2.71570000 | 购买 |
| 11597 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开债A | 2026-04-17 | 1.38790000 | 1.45590000 | 购买 |
| 11598 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2026-04-22 | 1.02040000 | 1.21840000 | 购买 |
| 11599 | 007811 | 淳厚信泽A | 2026-04-22 | 2.40480000 | 2.40480000 | 购买 |
| 11600 | 007812 | 淳厚信泽C | 2026-04-22 | 2.32770000 | 2.32770000 | 购买 |