| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | 007264 | 人保中高等级信用债A | 2023-05-26 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 11602 | 007265 | 人保中高等级信用债C | 2023-05-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 11603 | 007278 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.01780000 | 1.22840000 | 购买 |
| 11604 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 2026-06-18 | 1.23630000 | 1.28880000 | 购买 |
| 11605 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 2026-06-18 | 1.20740000 | 1.25590000 | 购买 |
| 11606 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 2021-04-20 | 1.31970000 | 1.31970000 | 购买 |
| 11607 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 2021-04-20 | 1.30690000 | 1.30690000 | 购买 |
| 11608 | 007590 | 华宝绿色领先股票A | 2026-06-18 | 1.50620000 | 1.50620000 | 购买 |
| 11609 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.52630000 | 1.52630000 | 购买 |
| 11610 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2026-06-18 | 1.21140000 | 1.26140000 | 购买 |
| 11611 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2026-06-18 | 1.20400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 11612 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 2021-10-12 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 11613 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 2021-10-12 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 11614 | 007727 | 人保添益6个月定开A | 2020-05-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11615 | 007728 | 人保添益6个月定开C | 2020-05-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 11616 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 2026-06-18 | 1.63550000 | 1.63550000 | 购买 |
| 11617 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 2026-06-18 | 1.12570000 | 1.31520000 | 购买 |
| 11618 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 2026-06-18 | 1.18410000 | 1.33810000 | 购买 |
| 11619 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 2026-06-18 | 1.11750000 | 1.30810000 | 购买 |
| 11620 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 2022-09-23 | 0.68620000 | 1.18620000 | 购买 |