| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11661 | 007258 | 凯石沣混合C | 2023-05-30 | 0.93390000 | 0.93390000 | 购买 |
| 11662 | 007533 | 格林创新成长混合A | 2026-06-18 | 0.76750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 11663 | 007534 | 格林创新成长混合C | 2026-06-18 | 0.72470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 11664 | 007194 | 长城短债A | 2026-06-18 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 11665 | 007195 | 长城短债C | 2026-06-18 | 1.23430000 | 1.23430000 | 购买 |
| 11666 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.24060000 | 1.24060000 | 购买 |
| 11667 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 11668 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.16530000 | 2.88730000 | 购买 |
| 11669 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2026-06-18 | 1.03770000 | 1.20240000 | 购买 |
| 11670 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2026-06-18 | 1.08090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 11671 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2026-06-18 | 1.05010000 | 1.13310000 | 购买 |
| 11672 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2021-04-28 | 1.01540000 | 1.03440000 | 购买 |
| 11673 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2021-04-28 | 1.00990000 | 1.02790000 | 购买 |
| 11674 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.20760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 11675 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2026-06-18 | 1.03840000 | 1.18910000 | 购买 |
| 11676 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 2026-06-18 | 1.12160000 | 1.18460000 | 购买 |
| 11677 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2026-06-18 | 2.54940000 | 2.54940000 | 购买 |
| 11678 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开债A | 2026-06-18 | 1.39810000 | 1.46610000 | 购买 |
| 11679 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.02380000 | 1.22180000 | 购买 |
| 11680 | 007811 | 淳厚信泽A | 2026-06-18 | 2.11820000 | 2.11820000 | 购买 |