| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11661 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2026-04-22 | 1.82430000 | 1.82430000 | 购买 |
| 11662 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2026-04-22 | 1.76420000 | 1.76420000 | 购买 |
| 11663 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 2026-03-30 | 1.02350000 | 1.05470000 | 购买 |
| 11664 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 2026-03-30 | 1.01610000 | 1.04450000 | 购买 |
| 11665 | 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 2026-04-22 | 2.73860000 | 2.73860000 | 购买 |
| 11666 | 007831 | 博道伍佰智航A | 2026-04-22 | 1.96160000 | 2.25360000 | 购买 |
| 11667 | 007832 | 博道伍佰智航C | 2026-04-22 | 1.91740000 | 2.20940000 | 购买 |
| 11668 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | 2026-04-22 | 1.00910000 | 1.18660000 | 购买 |
| 11669 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 11670 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 2024-12-18 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 11671 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 2026-04-22 | 1.01850000 | 1.12960000 | 购买 |
| 11672 | 007554 | 财通恒利债券 | 2026-04-22 | 1.04130000 | 1.18880000 | 购买 |
| 11673 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11674 | 007866 | 创金合信货币C | 2026-04-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11675 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 2026-04-22 | 1.16070000 | 1.27340000 | 购买 |
| 11676 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 2026-04-22 | 1.25170000 | 1.26170000 | 购买 |
| 11677 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 2026-04-22 | 1.05360000 | 1.17290000 | 购买 |
| 11678 | 006139 | 中信建投稳瑞 | 2020-10-28 | 1.02190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 11679 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 2026-04-22 | 1.61000000 | 1.92700000 | 购买 |
| 11680 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 2026-04-22 | 1.55960000 | 1.86960000 | 购买 |