| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.38040000 | 1.38040000 | 购买 |
| 11702 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 2026-04-22 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 11703 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 2026-04-22 | 111.82560000 | 111.82560000 | 购买 |
| 11704 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 2026-04-22 | 112.89330000 | 112.89330000 | 购买 |
| 11705 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 2026-04-22 | 1.99500000 | 1.99500000 | 购买 |
| 11706 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 2026-04-22 | 1.94290000 | 1.94290000 | 购买 |
| 11707 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 2026-04-22 | 1.14770000 | 1.43770000 | 购买 |
| 11708 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2026-04-22 | 3.92900000 | 3.92900000 | 购买 |
| 11709 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2026-04-22 | 3.84790000 | 3.84790000 | 购买 |
| 11710 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2026-04-22 | 1.07110000 | 1.20010000 | 购买 |
| 11711 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2026-04-22 | 1.06960000 | 1.19300000 | 购买 |
| 11712 | 007706 | 南方聪元债券发起A | 2026-04-22 | 1.03430000 | 1.21110000 | 购买 |
| 11713 | 007707 | 南方聪元债券发起C | 2026-04-22 | 1.13110000 | 1.19860000 | 购买 |
| 11714 | 007664 | 永赢创业板A | 2026-04-22 | 2.03930000 | 2.25930000 | 购买 |
| 11715 | 007665 | 永赢创业板C | 2026-04-22 | 2.04490000 | 2.25490000 | 购买 |
| 11716 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.66700000 | 1.66700000 | 购买 |
| 11717 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 2026-04-22 | 2.72180000 | 2.72180000 | 购买 |
| 11718 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 2026-04-22 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 11719 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 2026-04-22 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 11720 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 2026-04-22 | 2.26120000 | 2.26120000 | 购买 |