| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | 007697 | 中金衡益A | 2021-09-30 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 11702 | 007698 | 中金衡益C | 2021-09-30 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 11703 | 007746 | 华安现金润利 | 2026-06-18 | 112.41910000 | 112.41910000 | 购买 |
| 11704 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2026-06-18 | 1.97120000 | 2.55940000 | 购买 |
| 11705 | 007725 | 招商瑞文混合A | 2026-06-18 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 11706 | 007726 | 招商瑞文混合C | 2026-06-18 | 1.24870000 | 1.24870000 | 购买 |
| 11707 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 2026-06-18 | 1.03840000 | 1.29680000 | 购买 |
| 11708 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 2026-06-18 | 2.09920000 | 2.09920000 | 购买 |
| 11709 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 2026-06-18 | 1.31720000 | 1.31720000 | 购买 |
| 11710 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 2026-06-18 | 1.28160000 | 1.28160000 | 购买 |
| 11711 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.09070000 | 1.32390000 | 购买 |
| 11712 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2026-06-18 | 1.03280000 | 1.71960000 | 购买 |
| 11713 | 007633 | 人保鑫享短债A | 2020-09-22 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 11714 | 007634 | 人保鑫享短债C | 2020-09-22 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 11715 | 005601 | 汇安中短债债券A | 2026-06-18 | 1.12490000 | 1.21990000 | 购买 |
| 11716 | 005602 | 汇安中短债债券C | 2026-06-18 | 1.10500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 11717 | 007211 | 汇安中短债债券E | 2026-06-18 | 1.04540000 | 1.05040000 | 购买 |
| 11718 | 007080 | 建信中债5-10年国开行债券指数A | 2022-01-17 | 1.07760000 | 1.10730000 | 购买 |
| 11719 | 007081 | 建信中债5-10年国开行债券指数C | 2022-01-17 | 1.07540000 | 1.10510000 | 购买 |
| 11720 | 007740 | 天弘信益A | 2026-06-18 | 1.09930000 | 1.21630000 | 购买 |