| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11741 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 2023-03-28 | 0.99400000 | 1.03200000 | 购买 |
| 11742 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 2023-03-28 | 0.99130000 | 1.02930000 | 购买 |
| 11743 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 11744 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.35060000 | 1.35060000 | 购买 |
| 11745 | 007864 | 东方红货币C | 2026-04-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11746 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2026-04-22 | 2.28500000 | 2.28500000 | 购买 |
| 11747 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2026-04-22 | 1.04660000 | 1.20660000 | 购买 |
| 11748 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 2026-04-22 | 1.17560000 | 1.27260000 | 购买 |
| 11749 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 2026-04-22 | 1.14340000 | 1.24040000 | 购买 |
| 11750 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2026-04-22 | 1.04060000 | 1.22360000 | 购买 |
| 11751 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2026-04-22 | 1.08420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 11752 | 007920 | 诺德短债C | 2026-04-22 | 1.16980000 | 1.16980000 | 购买 |
| 11753 | 007845 | 博时季季享持有期C | 2026-04-22 | 1.14990000 | 1.17320000 | 购买 |
| 11754 | 000783 | 博时季季享持有期A | 2026-04-22 | 1.17110000 | 1.19660000 | 购买 |
| 11755 | 000784 | 博时季季享持有期B | 2026-04-22 | 1.15050000 | 1.17420000 | 购买 |
| 11756 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2026-04-22 | 1.20580000 | 1.28480000 | 购买 |
| 11757 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 2026-04-22 | 1.02200000 | 1.23600000 | 购买 |
| 11758 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2026-04-22 | 1.36310000 | 1.36310000 | 购买 |
| 11759 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2026-04-22 | 1.33270000 | 1.33270000 | 购买 |
| 11760 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2026-04-22 | 1.81500000 | 1.81500000 | 购买 |