| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11741 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2026-06-18 | 1.41480000 | 1.41480000 | 购买 |
| 11742 | 007217 | 浙商智能行业优选C | 2026-06-18 | 1.46340000 | 1.75490000 | 购买 |
| 11743 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2026-06-18 | 1.93410000 | 1.93410000 | 购买 |
| 11744 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2026-06-18 | 1.86950000 | 1.86950000 | 购买 |
| 11745 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 2026-03-30 | 1.02350000 | 1.05470000 | 购买 |
| 11746 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 2026-03-30 | 1.01610000 | 1.04450000 | 购买 |
| 11747 | 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 2026-06-18 | 3.40490000 | 3.40490000 | 购买 |
| 11748 | 007831 | 博道伍佰智航A | 2026-06-18 | 2.16000000 | 2.45200000 | 购买 |
| 11749 | 007832 | 博道伍佰智航C | 2026-06-18 | 2.11030000 | 2.40230000 | 购买 |
| 11750 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | 2026-06-18 | 1.01180000 | 1.18930000 | 购买 |
| 11751 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 11752 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 2024-12-18 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 11753 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.01980000 | 1.13090000 | 购买 |
| 11754 | 007554 | 财通恒利债券 | 2026-06-18 | 1.04520000 | 1.19270000 | 购买 |
| 11755 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11756 | 007866 | 创金合信货币C | 2026-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11757 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 2026-06-18 | 1.16660000 | 1.27930000 | 购买 |
| 11758 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 2026-06-18 | 1.25800000 | 1.26800000 | 购买 |
| 11759 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 2026-06-18 | 1.05380000 | 1.17590000 | 购买 |
| 11760 | 006139 | 中信建投稳瑞 | 2020-10-28 | 1.02190000 | 1.03190000 | 购买 |