| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11781 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 2022-11-30 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 11782 | 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2026-06-18 | 1.09230000 | 1.22040000 | 购买 |
| 11783 | 007863 | 长信利泰混合C | 2026-06-18 | 1.51600000 | 1.91600000 | 购买 |
| 11784 | 007175 | 国联聚通定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.11340000 | 1.26790000 | 购买 |
| 11785 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 2026-06-18 | 1.33870000 | 1.33870000 | 购买 |
| 11786 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 11787 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 2026-06-18 | 1.55410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 11788 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 2026-06-18 | 111.98850000 | 111.98850000 | 购买 |
| 11789 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 2026-06-18 | 113.08220000 | 113.08220000 | 购买 |
| 11790 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 2026-06-18 | 2.60770000 | 2.60770000 | 购买 |
| 11791 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 2026-06-18 | 2.53800000 | 2.53800000 | 购买 |
| 11792 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 2026-06-18 | 1.15180000 | 1.44180000 | 购买 |
| 11793 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2026-06-18 | 5.02750000 | 5.02750000 | 购买 |
| 11794 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2026-06-18 | 4.92150000 | 4.92150000 | 购买 |
| 11795 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2026-06-18 | 1.07180000 | 1.20520000 | 购买 |
| 11796 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2026-06-18 | 1.07030000 | 1.19800000 | 购买 |
| 11797 | 007706 | 南方聪元债券发起A | 2026-06-18 | 1.03780000 | 1.21460000 | 购买 |
| 11798 | 007707 | 南方聪元债券发起C | 2026-06-18 | 1.13440000 | 1.20190000 | 购买 |
| 11799 | 007664 | 永赢创业板A | 2026-06-18 | 2.30290000 | 2.52290000 | 购买 |
| 11800 | 007665 | 永赢创业板C | 2026-06-18 | 2.30890000 | 2.51890000 | 购买 |