| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11781 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 2026-04-22 | 1.10760000 | 1.15880000 | 购买 |
| 11782 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 2026-04-22 | 1.42680000 | 1.42680000 | 购买 |
| 11783 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 2026-04-22 | 1.44050000 | 1.44050000 | 购买 |
| 11784 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 2026-04-22 | 2.07660000 | 2.07660000 | 购买 |
| 11785 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 2026-04-22 | 1.13270000 | 1.22140000 | 购买 |
| 11786 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 2026-04-22 | 1.13650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 11787 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2026-04-22 | 1.10290000 | 1.21990000 | 购买 |
| 11788 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2026-04-22 | 1.13910000 | 1.18580000 | 购买 |
| 11789 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2026-04-22 | 1.13880000 | 1.18350000 | 购买 |
| 11790 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2026-04-21 | 2.11340000 | 2.11340000 | 购买 |
| 11791 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2026-04-21 | 2.07620000 | 2.07620000 | 购买 |
| 11792 | 007248 | 广发景安纯债 | 2020-04-08 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 11793 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 2026-04-22 | 1.51740000 | 1.51740000 | 购买 |
| 11794 | 007203 | 银河新动能混合A | 2026-04-22 | 2.43530000 | 2.43530000 | 购买 |
| 11795 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 2026-04-17 | 1.01350000 | 1.19450000 | 购买 |
| 11796 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 2026-04-22 | 1.06860000 | 1.22080000 | 购买 |
| 11797 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 2026-04-22 | 1.06810000 | 1.21500000 | 购买 |
| 11798 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2026-04-22 | 1.02620000 | 1.25720000 | 购买 |
| 11799 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2026-04-22 | 1.02470000 | 1.27270000 | 购买 |
| 11800 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 2026-04-22 | 2.04800000 | 2.04800000 | 购买 |