| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11821 | 007650 | 工银养老2040三年持有A | 2026-06-16 | 1.46290000 | 1.46290000 | 购买 |
| 11822 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 11823 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 11824 | 006123 | 国联高股息混合A | 2026-06-18 | 1.00850000 | 1.22150000 | 购买 |
| 11825 | 006124 | 国联高股息混合C | 2026-06-18 | 0.99870000 | 1.16070000 | 购买 |
| 11826 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 2023-03-28 | 0.99400000 | 1.03200000 | 购买 |
| 11827 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 2023-03-28 | 0.99130000 | 1.02930000 | 购买 |
| 11828 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 11829 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 11830 | 007864 | 东方红货币C | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 11831 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2026-06-18 | 2.67330000 | 2.67330000 | 购买 |
| 11832 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2026-06-18 | 1.04680000 | 1.20680000 | 购买 |
| 11833 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 2026-06-18 | 1.16600000 | 1.26300000 | 购买 |
| 11834 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 2026-06-18 | 1.13340000 | 1.23040000 | 购买 |
| 11835 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2026-06-18 | 1.02920000 | 1.22820000 | 购买 |
| 11836 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2026-06-18 | 1.08400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 11837 | 007920 | 诺德短债C | 2026-06-18 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 11838 | 007845 | 博时季季享持有期C | 2026-06-18 | 1.15190000 | 1.17520000 | 购买 |
| 11839 | 000783 | 博时季季享持有期A | 2026-06-18 | 1.17380000 | 1.19930000 | 购买 |
| 11840 | 000784 | 博时季季享持有期B | 2026-06-18 | 1.15260000 | 1.17630000 | 购买 |