| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11821 | 007964 | 华宝宝康债券C | 2026-04-22 | 1.25800000 | 1.59500000 | 购买 |
| 11822 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 2026-04-22 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 11823 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-22 | 1.05400000 | 1.19350000 | 购买 |
| 11824 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2026-04-22 | 1.04910000 | 1.18640000 | 购买 |
| 11825 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2026-04-22 | 6.16030000 | 6.67230000 | 购买 |
| 11826 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2026-04-22 | 6.27960000 | 6.27960000 | 购买 |
| 11827 | 007492 | 上银政策性金融债券A | 2026-04-22 | 1.04360000 | 1.25840000 | 购买 |
| 11828 | 007713 | 华富科技动能混合A | 2026-04-22 | 1.77520000 | 1.82520000 | 购买 |
| 11829 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.00570000 | 1.19170000 | 购买 |
| 11830 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 2026-04-22 | 2.11440000 | 2.11440000 | 购买 |
| 11831 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 2026-04-22 | 2.07400000 | 2.07400000 | 购买 |
| 11832 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 2026-04-22 | 1.15300000 | 1.23800000 | 购买 |
| 11833 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 2026-04-22 | 1.13120000 | 1.20120000 | 购买 |
| 11834 | 007926 | 万家家享中短债C | 2026-04-22 | 1.04280000 | 1.25850000 | 购买 |
| 11835 | 007927 | 万家家享中短债E | 2022-09-29 | 1.05330000 | 1.17490000 | 购买 |
| 11836 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11837 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2026-04-22 | 1.01940000 | 1.14520000 | 购买 |
| 11838 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 2026-04-22 | 2.15710000 | 2.15710000 | 购买 |
| 11839 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 2026-04-22 | 1.16230000 | 1.17730000 | 购买 |
| 11840 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 2026-04-22 | 1.14120000 | 1.15620000 | 购买 |