| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11841 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2026-06-18 | 1.19960000 | 1.27860000 | 购买 |
| 11842 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.01130000 | 1.24030000 | 购买 |
| 11843 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2026-06-18 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 11844 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2026-06-18 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 11845 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2026-06-18 | 1.86600000 | 1.86600000 | 购买 |
| 11846 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 2026-06-18 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 11847 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 2026-06-18 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 11848 | 007899 | 大成远见成长混合A | 2020-09-10 | 1.41050000 | 1.41050000 | 购买 |
| 11849 | 007900 | 大成远见成长混合C | 2020-09-10 | 1.40570000 | 1.40570000 | 购买 |
| 11850 | 007323 | 永赢久利债券 | 2026-06-18 | 1.03190000 | 1.18070000 | 购买 |
| 11851 | 007875 | 国融融兴混合A | 2026-06-18 | 0.88240000 | 0.88240000 | 购买 |
| 11852 | 007876 | 国融融兴混合C | 2026-06-18 | 0.87050000 | 0.87050000 | 购买 |
| 11853 | 007167 | 华安安和债券A | 2026-06-18 | 1.04090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 11854 | 007168 | 华安安和债券C | 2026-06-18 | 1.05060000 | 1.24160000 | 购买 |
| 11855 | 007370 | 华安安嘉定开 | 2026-06-18 | 1.05810000 | 1.22710000 | 购买 |
| 11856 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2026-06-18 | 1.02230000 | 1.19920000 | 购买 |
| 11857 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 2026-06-18 | 1.08330000 | 1.16480000 | 购买 |
| 11858 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2026-06-18 | 1.21270000 | 1.29250000 | 购买 |
| 11859 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2026-06-18 | 1.37990000 | 2.06920000 | 购买 |
| 11860 | 007950 | 招商量化精选股票发起式C | 2026-06-18 | 3.53680000 | 3.53680000 | 购买 |