| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11861 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 2022-12-02 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 11862 | 007951 | 招商信用增强债券C | 2026-06-18 | 1.07220000 | 1.32040000 | 购买 |
| 11863 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2026-06-18 | 1.36540000 | 2.60450000 | 购买 |
| 11864 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2026-06-18 | 1.37330000 | 2.62610000 | 购买 |
| 11865 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 2026-06-18 | 1.10080000 | 1.18430000 | 购买 |
| 11866 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 2026-06-18 | 1.09130000 | 1.16160000 | 购买 |
| 11867 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 2026-06-18 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 11868 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 2026-06-18 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 11869 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 2026-06-18 | 2.41220000 | 2.41220000 | 购买 |
| 11870 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 2026-06-18 | 1.13560000 | 1.22430000 | 购买 |
| 11871 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 2026-06-18 | 1.13900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 11872 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2026-06-18 | 1.10710000 | 1.22410000 | 购买 |
| 11873 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.14320000 | 1.18990000 | 购买 |
| 11874 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.14250000 | 1.18720000 | 购买 |
| 11875 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2026-06-17 | 2.20050000 | 2.20050000 | 购买 |
| 11876 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2026-06-17 | 2.16090000 | 2.16090000 | 购买 |
| 11877 | 007248 | 广发景安纯债 | 2020-04-08 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 11878 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.47980000 | 1.47980000 | 购买 |
| 11879 | 007203 | 银河新动能混合A | 2026-06-18 | 3.32760000 | 3.32760000 | 购买 |
| 11880 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 2026-06-18 | 1.00260000 | 1.19740000 | 购买 |