| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881 | 007987 | 鹏华丰庆债券A | 2026-04-22 | 1.03020000 | 1.17940000 | 购买 |
| 11882 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 2026-04-22 | 1.07660000 | 1.22480000 | 购买 |
| 11883 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 2026-03-18 | 1.08360000 | 1.18060000 | 购买 |
| 11884 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2026-04-22 | 1.00740000 | 1.18200000 | 购买 |
| 11885 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2026-04-22 | 1.00560000 | 1.16180000 | 购买 |
| 11886 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2026-04-22 | 2.15230000 | 2.20780000 | 购买 |
| 11887 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 2026-04-21 | 1.35080000 | 1.35080000 | 购买 |
| 11888 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2026-04-21 | 0.19820000 | 0.19820000 | 购买 |
| 11889 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 2026-04-22 | 1.00750000 | 1.18060000 | 购买 |
| 11890 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 2026-04-22 | 1.00710000 | 1.17530000 | 购买 |
| 11891 | 007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 2022-08-29 | 1.02390000 | 1.11590000 | 购买 |
| 11892 | 007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 2022-08-29 | 1.02360000 | 1.11260000 | 购买 |
| 11893 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 2026-04-22 | 2.24660000 | 2.24660000 | 购买 |
| 11894 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2026-04-22 | 1.00090000 | 1.14740000 | 购买 |
| 11895 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 2026-04-22 | 1.82190000 | 1.82190000 | 购买 |
| 11896 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 2026-04-22 | 1.77560000 | 1.77560000 | 购买 |
| 11897 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2026-04-22 | 1.40580000 | 1.40580000 | 购买 |
| 11898 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 2026-04-22 | 1.37000000 | 1.37000000 | 购买 |
| 11899 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2021-10-12 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 11900 | 007912 | 新华鑫日享中短债债券B | 2026-04-22 | 1.08930000 | 1.15650000 | 购买 |