| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 2026-06-18 | 1.07470000 | 1.22690000 | 购买 |
| 11882 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 2026-06-18 | 1.07400000 | 1.22090000 | 购买 |
| 11883 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2026-06-18 | 1.03160000 | 1.26260000 | 购买 |
| 11884 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2026-06-18 | 1.03000000 | 1.27800000 | 购买 |
| 11885 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 2026-06-18 | 2.21400000 | 2.21400000 | 购买 |
| 11886 | 007925 | 平安鑫享混合E | 2026-06-18 | 1.73070000 | 1.73070000 | 购买 |
| 11887 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开A | 2026-06-18 | 1.02070000 | 1.16640000 | 购买 |
| 11888 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开C | 2026-06-18 | 1.01960000 | 1.15640000 | 购买 |
| 11889 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2026-06-18 | 3.62690000 | 4.10690000 | 购买 |
| 11890 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2026-06-18 | 3.50800000 | 3.97750000 | 购买 |
| 11891 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.25680000 | 1.25680000 | 购买 |
| 11892 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 2026-06-18 | 1.70710000 | 1.70710000 | 购买 |
| 11893 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 2026-06-18 | 1.65130000 | 1.65130000 | 购买 |
| 11894 | 006198 | 长盛龙头双核混合 | 2022-03-18 | 1.37420000 | 1.37420000 | 购买 |
| 11895 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 2026-06-18 | 1.16150000 | 1.42150000 | 购买 |
| 11896 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 2026-06-18 | 1.20580000 | 1.32370000 | 购买 |
| 11897 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债债券A | 2026-06-18 | 1.15090000 | 1.17590000 | 购买 |
| 11898 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 2026-06-18 | 1.11030000 | 1.13530000 | 购买 |
| 11899 | 007985 | 博时富悦纯债A | 2026-06-18 | 1.19160000 | 1.24370000 | 购买 |
| 11900 | 007113 | 永赢高端制造A | 2026-06-18 | 3.31890000 | 3.31890000 | 购买 |