| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11901 | 007114 | 永赢高端制造C | 2026-06-18 | 3.27490000 | 3.27490000 | 购买 |
| 11902 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2026-06-18 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 11903 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2026-06-18 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 11904 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2026-06-18 | 1.05150000 | 1.24890000 | 购买 |
| 11905 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2026-06-18 | 1.05380000 | 1.24580000 | 购买 |
| 11906 | 007964 | 华宝宝康债券C | 2026-06-18 | 1.25510000 | 1.59210000 | 购买 |
| 11907 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 2026-06-18 | 0.92030000 | 0.92030000 | 购买 |
| 11908 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2026-06-18 | 1.05050000 | 1.19680000 | 购买 |
| 11909 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2026-06-18 | 1.04590000 | 1.18950000 | 购买 |
| 11910 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2026-06-18 | 7.03720000 | 7.54920000 | 购买 |
| 11911 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2026-06-18 | 7.17660000 | 7.17660000 | 购买 |
| 11912 | 007492 | 上银政策性金融债券A | 2026-06-18 | 1.04890000 | 1.26370000 | 购买 |
| 11913 | 007713 | 华富科技动能混合A | 2026-06-18 | 1.70130000 | 1.75130000 | 购买 |
| 11914 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.00440000 | 1.19390000 | 购买 |
| 11915 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 2026-06-18 | 2.48210000 | 2.48210000 | 购买 |
| 11916 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 2026-06-18 | 2.43350000 | 2.43350000 | 购买 |
| 11917 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 2026-06-18 | 1.15710000 | 1.24210000 | 购买 |
| 11918 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 2026-06-18 | 1.13440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 11919 | 007926 | 万家家享中短债C | 2026-06-18 | 1.04540000 | 1.26110000 | 购买 |
| 11920 | 007927 | 万家家享中短债E | 2022-09-29 | 1.05330000 | 1.17490000 | 购买 |