| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11921 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 11922 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2026-06-18 | 1.01990000 | 1.14570000 | 购买 |
| 11923 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 2026-06-18 | 2.14530000 | 2.14530000 | 购买 |
| 11924 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 2026-06-18 | 1.16440000 | 1.17940000 | 购买 |
| 11925 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 2026-06-18 | 1.14290000 | 1.15790000 | 购买 |
| 11926 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 2026-06-18 | 1.15000000 | 1.19800000 | 购买 |
| 11927 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 2026-06-18 | 1.11930000 | 1.16730000 | 购买 |
| 11928 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 2026-06-18 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 11929 | 007274 | 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2022-11-25 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 11930 | 007954 | 平安惠涌纯债A | 2026-06-18 | 1.14290000 | 1.20900000 | 购买 |
| 11931 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2026-06-18 | 1.09730000 | 1.20030000 | 购买 |
| 11932 | 007607 | 人保添利9个月定开A | 2020-08-05 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 11933 | 007608 | 人保添利9个月定开C | 2020-08-05 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 11934 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 2026-06-18 | 1.11020000 | 1.22420000 | 购买 |
| 11935 | 007396 | 广发景辉纯债 | 2026-06-18 | 1.00690000 | 1.19170000 | 购买 |
| 11936 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年A | 2026-06-16 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 11937 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2026-06-18 | 1.03230000 | 1.24560000 | 购买 |
| 11938 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2026-06-18 | 1.03140000 | 1.22070000 | 购买 |
| 11939 | 007871 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.03350000 | 1.16710000 | 购买 |
| 11940 | 008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.00370000 | 1.16780000 | 购买 |