| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11921 | 007438 | 中金新润3个月定期开放债券C | 2021-09-29 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 11922 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 2026-04-22 | 1.25490000 | 1.27990000 | 购买 |
| 11923 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 2026-04-22 | 1.24730000 | 1.27230000 | 购买 |
| 11924 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 2026-04-22 | 1.09070000 | 1.26070000 | 购买 |
| 11925 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 2026-04-22 | 1.08320000 | 1.25320000 | 购买 |
| 11926 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2026-04-22 | 1.01440000 | 1.18040000 | 购买 |
| 11927 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2026-04-22 | 1.02080000 | 1.15380000 | 购买 |
| 11928 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2026-04-22 | 1.80340000 | 1.80340000 | 购买 |
| 11929 | 007436 | 银河久悦债券 | 2020-09-17 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 11930 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 2026-04-22 | 2.06760000 | 2.06760000 | 购买 |
| 11931 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 2026-04-22 | 1.54730000 | 1.54730000 | 购买 |
| 11932 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2026-04-22 | 2.46920000 | 2.60620000 | 购买 |
| 11933 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2026-04-22 | 2.35560000 | 2.51460000 | 购买 |
| 11934 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 2026-04-22 | 1.65930000 | 1.65930000 | 购买 |
| 11935 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 2026-04-22 | 1.57070000 | 1.57070000 | 购买 |
| 11936 | 007778 | 广发景富纯债 | 2026-04-22 | 1.04610000 | 1.20070000 | 购买 |
| 11937 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2026-04-22 | 1.49020000 | 1.78820000 | 购买 |
| 11938 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2026-04-22 | 1.46850000 | 1.75150000 | 购买 |
| 11939 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 2022-09-28 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 11940 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债券 | -- | -- | 购买 |