| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11961 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | 2021-02-24 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 11962 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 2026-06-18 | 2.02340000 | 2.02340000 | 购买 |
| 11963 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2026-06-18 | 1.99660000 | 1.99660000 | 购买 |
| 11964 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2026-06-18 | 2.96000000 | 3.03000000 | 购买 |
| 11965 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2026-06-18 | 2.88320000 | 2.95320000 | 购买 |
| 11966 | 007987 | 鹏华丰庆债券A | 2026-06-18 | 1.03420000 | 1.18340000 | 购买 |
| 11967 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.07970000 | 1.22790000 | 购买 |
| 11968 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 2026-03-18 | 1.08360000 | 1.18060000 | 购买 |
| 11969 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2026-06-18 | 1.00990000 | 1.18450000 | 购买 |
| 11970 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2026-06-18 | 1.00760000 | 1.16380000 | 购买 |
| 11971 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2026-06-18 | 1.67260000 | 1.72810000 | 购买 |
| 11972 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 2026-06-17 | 1.40750000 | 1.40750000 | 购买 |
| 11973 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2026-06-17 | 0.20830000 | 0.20830000 | 购买 |
| 11974 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 2026-06-18 | 1.01050000 | 1.18360000 | 购买 |
| 11975 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 2026-06-18 | 1.01000000 | 1.17820000 | 购买 |
| 11976 | 007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 2022-08-29 | 1.02390000 | 1.11590000 | 购买 |
| 11977 | 007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 2022-08-29 | 1.02360000 | 1.11260000 | 购买 |
| 11978 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 2026-06-18 | 2.17070000 | 2.17070000 | 购买 |
| 11979 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.00200000 | 1.14850000 | 购买 |
| 11980 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 2026-06-18 | 1.78220000 | 1.78220000 | 购买 |