| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 2025-10-31 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 102 | 159256 | 华夏创业板软件ETF | 2025-10-31 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 103 | 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 2025-10-31 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 104 | 588980 | 广发上证科创板100ETF | 2025-10-31 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 105 | 508016 | 华夏华电清洁能源REIT | 2025-07-14 | 3.78900000 | 3.78900000 | 购买 |
| 106 | 159266 | 港股通央企红利ETF | 2025-10-31 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 107 | 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 2025-10-31 | 0.97860000 | 0.97860000 | 购买 |
| 108 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 2025-10-31 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 109 | 159258 | 南方中证机器人ETF | 2025-10-31 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 110 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 2025-10-31 | 0.90650000 | 0.90650000 | 购买 |
| 111 | BI023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A业绩比较基准指数 | -- | -- | 购买 | |
| 112 | BI023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C业绩比较基准指数 | -- | -- | 购买 | |
| 113 | 508090 | 中银中外运仓储物流REIT | 2025-06-26 | 3.27700000 | 3.27700000 | 购买 |
| 114 | 589550 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 2025-10-31 | 1.24450000 | 1.24450000 | 购买 |
| 115 | 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 2025-10-31 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 116 | 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2025-10-31 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 117 | 588920 | 鹏华科创板芯片ETF | 2025-10-31 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |
| 118 | 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 2025-10-31 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 119 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2025-10-31 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 120 | 508039 | 创金合信首农REIT | 2025-07-14 | 3.68500000 | 3.68500000 | 购买 |