| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11981 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-20 | 1.66250000 | 1.66250000 | 购买 |
| 11982 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 2026-04-21 | 1.01040000 | 1.17920000 | 购买 |
| 11983 | 007880 | 朱雀产业智选A | 2026-04-22 | 1.52570000 | 1.52570000 | 购买 |
| 11984 | 007881 | 朱雀产业智选C | 2026-04-22 | 1.44970000 | 1.44970000 | 购买 |
| 11985 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2026-04-22 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 11986 | 007459 | 浙商惠睿纯债A | 2026-04-22 | 1.00370000 | 1.10390000 | 购买 |
| 11987 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2026-04-22 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 11988 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 2026-04-21 | 1.39870000 | 1.39870000 | 购买 |
| 11989 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.26370000 | 1.26370000 | 购买 |
| 11990 | 008073 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 2020-11-06 | 1.02350000 | 1.02540000 | 购买 |
| 11991 | 008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 2020-11-06 | 1.02310000 | 1.02500000 | 购买 |
| 11992 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2026-04-21 | 1.04150000 | 1.22050000 | 购买 |
| 11993 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2026-04-21 | 1.10180000 | 1.20280000 | 购买 |
| 11994 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 2026-04-21 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 11995 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2026-04-22 | 1.72560000 | 1.80260000 | 购买 |
| 11996 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 2026-04-22 | 1.15860000 | 1.18460000 | 购买 |
| 11997 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 2026-04-22 | 1.12790000 | 1.20320000 | 购买 |
| 11998 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2026-04-21 | 2.73110000 | 2.73110000 | 购买 |
| 11999 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2026-04-21 | 2.66190000 | 2.66190000 | 购买 |
| 12000 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 2026-01-13 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |