| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 007559 | 鑫元富利定期开放 | 2026-04-21 | 1.02900000 | 1.22950000 | 购买 |
| 12002 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 2026-04-21 | 1.02530000 | 1.12170000 | 购买 |
| 12003 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2026-04-21 | 1.05250000 | 1.20680000 | 购买 |
| 12004 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 2021-04-29 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 12005 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 2021-04-29 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 12006 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 2026-04-21 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 12007 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 2026-04-21 | 1.89080000 | 1.89080000 | 购买 |
| 12008 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 2026-04-21 | 1.84320000 | 1.84320000 | 购买 |
| 12009 | 008075 | 招商核心优选A | 2026-04-21 | 0.82030000 | 0.82030000 | 购买 |
| 12010 | 008076 | 招商核心优选C | 2026-04-21 | 0.77970000 | 0.77970000 | 购买 |
| 12011 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12012 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2026-04-21 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |
| 12013 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2026-04-21 | 1.42840000 | 1.42840000 | 购买 |
| 12014 | 008156 | 中金中债1-3年政金债指数A | 2022-03-23 | 1.05020000 | 1.05620000 | 购买 |
| 12015 | 008157 | 中金中债1-3年政金债指数C | 2022-03-23 | 1.04890000 | 1.05390000 | 购买 |
| 12016 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 2026-04-21 | 1.21300000 | 1.39020000 | 购买 |
| 12017 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2026-04-20 | 0.19920000 | 0.19920000 | 购买 |
| 12018 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 2026-04-21 | 1.15010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 12019 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 2026-04-21 | 1.13100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 12020 | 008078 | 农银区间精选混合 | 2021-05-31 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |