| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 006498 | 中科沃土沃盛纯债债券A | 2022-06-15 | 1.01710000 | 1.02970000 | 购买 |
| 12002 | 006499 | 中科沃土沃盛纯债债券C | 2022-06-15 | 1.01610000 | 1.03650000 | 购买 |
| 12003 | 008050 | 同泰慧择混合A | 2026-06-18 | 0.46650000 | 0.46650000 | 购买 |
| 12004 | 008051 | 同泰慧择混合C | 2026-06-18 | 0.45450000 | 0.45450000 | 购买 |
| 12005 | 007437 | 中金新润3个月定期开放债券A | 2021-09-29 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 12006 | 007438 | 中金新润3个月定期开放债券C | 2021-09-29 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 12007 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 2026-06-18 | 1.26360000 | 1.28860000 | 购买 |
| 12008 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 2026-06-18 | 1.25590000 | 1.28090000 | 购买 |
| 12009 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.09660000 | 1.26660000 | 购买 |
| 12010 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.08890000 | 1.25890000 | 购买 |
| 12011 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.01660000 | 1.18260000 | 购买 |
| 12012 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.02240000 | 1.15540000 | 购买 |
| 12013 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2026-06-18 | 1.79850000 | 1.79850000 | 购买 |
| 12014 | 007436 | 银河久悦债券 | 2020-09-17 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 12015 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 2026-06-18 | 2.52630000 | 2.52630000 | 购买 |
| 12016 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 2026-06-18 | 1.54110000 | 1.54110000 | 购买 |
| 12017 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2026-06-18 | 2.79060000 | 2.92760000 | 购买 |
| 12018 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2026-06-18 | 2.66050000 | 2.81950000 | 购买 |
| 12019 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 2026-06-18 | 1.43670000 | 1.43670000 | 购买 |
| 12020 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 2026-06-18 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |