| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041 | 007675 | 工银产业升级股票C | 2026-04-21 | 1.76100000 | 1.76100000 | 购买 |
| 12042 | 008213 | 华夏新起点混合C | 2026-04-21 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 12043 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 2026-04-21 | 1.66900000 | 1.85500000 | 购买 |
| 12044 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | 2026-04-17 | 1.00530000 | 1.20640000 | 购买 |
| 12045 | 006565 | 光大保德信尊泰三年债券 | 2026-04-21 | 1.02550000 | 1.17540000 | 购买 |
| 12046 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 2026-04-21 | 1.40700000 | 1.58610000 | 购买 |
| 12047 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 2026-04-21 | 1.40350000 | 1.57160000 | 购买 |
| 12048 | 008240 | 东财上证50ETF发起式联接A | 2026-04-21 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 12049 | 008241 | 东财上证50ETF发起式联接C | 2026-04-21 | 1.34190000 | 1.34190000 | 购买 |
| 12050 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2026-04-21 | 1.75450000 | 1.75450000 | 购买 |
| 12051 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2026-04-21 | 1.71040000 | 1.71040000 | 购买 |
| 12052 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.03040000 | 1.16090000 | 购买 |
| 12053 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 2026-04-21 | 2.38170000 | 2.38170000 | 购买 |
| 12054 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | 2026-04-21 | 1.00900000 | 1.17030000 | 购买 |
| 12055 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | 2026-04-21 | 1.00530000 | 1.14400000 | 购买 |
| 12056 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 2026-04-21 | 1.01580000 | 1.20460000 | 购买 |
| 12057 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 2026-04-21 | 1.02050000 | 1.18210000 | 购买 |
| 12058 | 008033 | 中加科盈混合A | 2024-01-31 | 1.17570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 12059 | 008034 | 中加科盈混合C | 2024-01-31 | 1.14360000 | 1.18360000 | 购买 |
| 12060 | 005991 | 长信利丰债券A | 2026-04-21 | 1.12000000 | 1.65300000 | 购买 |