| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12061 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2026-06-18 | 1.04490000 | 1.15610000 | 购买 |
| 12062 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2026-06-18 | 1.03390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 12063 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 2026-06-18 | 1.98320000 | 1.98320000 | 购买 |
| 12064 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2026-06-18 | 3.89300000 | 3.89300000 | 购买 |
| 12065 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2026-06-18 | 3.81780000 | 3.81780000 | 购买 |
| 12066 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.71920000 | 1.71920000 | 购买 |
| 12067 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 2026-06-18 | 1.00810000 | 1.18330000 | 购买 |
| 12068 | 007880 | 朱雀产业智选A | 2026-06-18 | 1.45250000 | 1.45250000 | 购买 |
| 12069 | 007881 | 朱雀产业智选C | 2026-06-18 | 1.37850000 | 1.37850000 | 购买 |
| 12070 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2026-06-18 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 12071 | 007459 | 浙商惠睿纯债A | 2026-06-18 | 1.00550000 | 1.10570000 | 购买 |
| 12072 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2026-06-18 | 1.27000000 | 1.27000000 | 购买 |
| 12073 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 2026-06-17 | 1.52270000 | 1.52270000 | 购买 |
| 12074 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 12075 | 008073 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 2020-11-06 | 1.02350000 | 1.02540000 | 购买 |
| 12076 | 008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 2020-11-06 | 1.02310000 | 1.02500000 | 购买 |
| 12077 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2026-06-18 | 1.02750000 | 1.22310000 | 购买 |
| 12078 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2026-06-18 | 1.10420000 | 1.20520000 | 购买 |
| 12079 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 2026-06-17 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 12080 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.70250000 | 1.77950000 | 购买 |