| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12081 | 008092 | 中信保诚红利精选C | 2026-04-21 | 1.63150000 | 1.63150000 | 购买 |
| 12082 | 008119 | 鹏华金享混合A | 2026-04-21 | 1.36640000 | 1.36640000 | 购买 |
| 12083 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2026-04-21 | 1.04270000 | 1.20810000 | 购买 |
| 12084 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2026-04-21 | 1.04160000 | 1.20190000 | 购买 |
| 12085 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 2026-04-21 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 12086 | 006400 | 凯石泓行业轮动混合 | -- | -- | 购买 | |
| 12087 | 008253 | 华宝致远混合A | 2026-04-20 | 1.63840000 | 1.63840000 | 购买 |
| 12088 | 008254 | 华宝致远混合C | 2026-04-20 | 1.59710000 | 1.59710000 | 购买 |
| 12089 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2026-04-21 | 1.00780000 | 1.17880000 | 购买 |
| 12090 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2026-04-21 | 1.02580000 | 1.16100000 | 购买 |
| 12091 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2026-04-21 | 1.02100000 | 1.18530000 | 购买 |
| 12092 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2026-04-21 | 1.01800000 | 1.15940000 | 购买 |
| 12093 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 2026-04-21 | 1.06990000 | 1.17060000 | 购买 |
| 12094 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 2026-04-21 | 1.63930000 | 1.63930000 | 购买 |
| 12095 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 2026-04-21 | 1.58970000 | 1.58970000 | 购买 |
| 12096 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 2026-04-21 | 1.31850000 | 1.31850000 | 购买 |
| 12097 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 2026-04-21 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 12098 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 2026-04-21 | 1.72010000 | 1.72010000 | 购买 |
| 12099 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 2026-04-21 | 1.65520000 | 1.65520000 | 购买 |
| 12100 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | 购买 |