| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12081 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 2026-06-18 | 1.18260000 | 1.20860000 | 购买 |
| 12082 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 2026-06-18 | 1.13370000 | 1.20900000 | 购买 |
| 12083 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2026-06-18 | 2.67150000 | 2.67150000 | 购买 |
| 12084 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2026-06-18 | 2.60210000 | 2.60210000 | 购买 |
| 12085 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 2026-01-13 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 12086 | 007559 | 鑫元富利定期开放 | 2026-06-18 | 1.03520000 | 1.23570000 | 购买 |
| 12087 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 2026-06-18 | 1.01600000 | 1.12440000 | 购买 |
| 12088 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2026-06-18 | 1.05260000 | 1.21270000 | 购买 |
| 12089 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 2021-04-29 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 12090 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 2021-04-29 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 12091 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 2026-06-18 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 12092 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 2026-06-18 | 1.85130000 | 1.85130000 | 购买 |
| 12093 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 2026-06-18 | 1.80350000 | 1.80350000 | 购买 |
| 12094 | 008075 | 招商核心优选A | 2026-06-18 | 0.74040000 | 0.74040000 | 购买 |
| 12095 | 008076 | 招商核心优选C | 2026-06-18 | 0.70300000 | 0.70300000 | 购买 |
| 12096 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12097 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2026-06-18 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 12098 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2026-06-18 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 12099 | 008156 | 中金中债1-3年政金债指数A | 2022-03-23 | 1.05020000 | 1.05620000 | 购买 |
| 12100 | 008157 | 中金中债1-3年政金债指数C | 2022-03-23 | 1.04890000 | 1.05390000 | 购买 |