| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.04420000 | 1.18160000 | 购买 |
| 12102 | 008318 | 博道久航混合A | 2026-04-21 | 1.98400000 | 1.98400000 | 购买 |
| 12103 | 008319 | 博道久航混合C | 2026-04-21 | 1.92220000 | 1.92220000 | 购买 |
| 12104 | 008108 | 国联安短债债券A | 2026-04-21 | 1.09180000 | 1.17980000 | 购买 |
| 12105 | 008109 | 国联安短债债券C | 2026-04-21 | 1.08870000 | 1.16670000 | 购买 |
| 12106 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 2026-04-21 | 1.31590000 | 1.36840000 | 购买 |
| 12107 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 2026-04-21 | 1.28890000 | 1.33490000 | 购买 |
| 12108 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 2026-04-21 | 1.07820000 | 1.20320000 | 购买 |
| 12109 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2026-04-21 | 1.00680000 | 1.16890000 | 购买 |
| 12110 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2026-04-21 | 1.11620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 12111 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2026-04-21 | 1.00350000 | 1.08000000 | 购买 |
| 12112 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2026-04-21 | 1.00420000 | 1.01520000 | 购买 |
| 12113 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2026-04-21 | 2.04770000 | 2.04770000 | 购买 |
| 12114 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 2026-04-21 | 1.78940000 | 1.78940000 | 购买 |
| 12115 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 2026-04-21 | 1.76130000 | 1.76130000 | 购买 |
| 12116 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2026-04-21 | 1.07220000 | 1.22340000 | 购买 |
| 12117 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.01620000 | 1.20300000 | 购买 |
| 12118 | 008269 | 大成睿享混合A | 2026-04-21 | 1.78640000 | 2.00070000 | 购买 |
| 12119 | 008270 | 大成睿享混合C | 2026-04-21 | 1.74360000 | 1.95580000 | 购买 |
| 12120 | 008192 | 博时兴荣货币A | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |