| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 2026-06-18 | 1.21880000 | 1.39600000 | 购买 |
| 12102 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2026-06-17 | 0.20830000 | 0.20830000 | 购买 |
| 12103 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 2026-06-18 | 1.15280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 12104 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 2026-06-18 | 1.13330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 12105 | 008078 | 农银区间精选混合 | 2021-05-31 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |
| 12106 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.53760000 | 1.53760000 | 购买 |
| 12107 | 008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2022-06-16 | 1.40670000 | 1.40670000 | 购买 |
| 12108 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 2026-06-18 | 1.00440000 | 1.09940000 | 购买 |
| 12109 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.89350000 | 1.89350000 | 购买 |
| 12110 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.41890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 12111 | 008176 | 长信利保债券C | 2026-06-18 | 1.23820000 | 1.23820000 | 购买 |
| 12112 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 2026-06-18 | 6.51420000 | 6.51420000 | 购买 |
| 12113 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2026-06-18 | 1.18620000 | 1.46710000 | 购买 |
| 12114 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2026-06-18 | 1.17590000 | 1.43100000 | 购买 |
| 12115 | 008114 | 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 2026-06-18 | 1.61310000 | 1.68400000 | 购买 |
| 12116 | 008115 | 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 2026-06-18 | 1.59120000 | 1.66200000 | 购买 |
| 12117 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2026-06-18 | 1.07070000 | 1.24700000 | 购买 |
| 12118 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 2026-06-18 | 1.01150000 | 1.18640000 | 购买 |
| 12119 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 2026-06-18 | 1.00920000 | 1.16900000 | 购买 |
| 12120 | 008118 | 嘉实民企精选一年定期债券 | 2022-01-17 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |