| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121 | 008193 | 博时兴盛货币A | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12122 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 2022-12-07 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 12123 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 2022-12-07 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 12124 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 2026-04-21 | 1.49330000 | 1.49330000 | 购买 |
| 12125 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 2026-04-21 | 1.47460000 | 1.47460000 | 购买 |
| 12126 | 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 | 2026-04-21 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 12127 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.02630000 | 1.15380000 | 购买 |
| 12128 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 2026-04-21 | 2.80470000 | 2.80470000 | 购买 |
| 12129 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2026-04-21 | 1.53810000 | 1.53810000 | 购买 |
| 12130 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2026-04-21 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 12131 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 2026-04-21 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 12132 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 2026-04-21 | 1.58710000 | 1.58710000 | 购买 |
| 12133 | 007750 | 广发优势增长股票 | 2026-04-21 | 0.94810000 | 0.94810000 | 购买 |
| 12134 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2026-04-21 | 1.09200000 | 1.21700000 | 购买 |
| 12135 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2026-04-21 | 1.08550000 | 1.20250000 | 购买 |
| 12136 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2026-04-21 | 2.48300000 | 2.48300000 | 购买 |
| 12137 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2026-04-21 | 2.36000000 | 2.36000000 | 购买 |
| 12138 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 12139 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.01480000 | 1.20740000 | 购买 |
| 12140 | 008245 | 圆信永丰致优A | 2026-04-21 | 2.30750000 | 2.53750000 | 购买 |