| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12141 | 008246 | 圆信永丰致优C | 2026-04-21 | 2.48030000 | 2.48030000 | 购买 |
| 12142 | 008093 | 同泰慧选混合A | 2022-12-16 | 0.72420000 | 0.74920000 | 购买 |
| 12143 | 008094 | 同泰慧选混合C | 2022-12-16 | 0.71550000 | 0.74050000 | 购买 |
| 12144 | 007719 | 永赢元利债券A | 2026-04-21 | 1.01320000 | 1.15780000 | 购买 |
| 12145 | 007720 | 永赢元利债券C | 2026-04-21 | 1.01750000 | 1.14220000 | 购买 |
| 12146 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 2026-04-21 | 1.01750000 | 1.08870000 | 购买 |
| 12147 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2026-04-21 | 1.01580000 | 1.07250000 | 购买 |
| 12148 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 2026-04-21 | 1.08260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 12149 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 2026-04-21 | 1.06640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 12150 | 008383 | 招商安心收益债券A | 2026-04-21 | 1.96240000 | 1.96240000 | 购买 |
| 12151 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2026-04-21 | 2.24690000 | 2.24690000 | 购买 |
| 12152 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2026-04-21 | 2.17670000 | 2.17670000 | 购买 |
| 12153 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 2026-04-21 | 1.07050000 | 1.14250000 | 购买 |
| 12154 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 2026-04-21 | 1.05670000 | 1.12270000 | 购买 |
| 12155 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2026-04-21 | 2.81070000 | 2.81070000 | 购买 |
| 12156 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2026-04-21 | 2.74050000 | 2.74050000 | 购买 |
| 12157 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2026-04-21 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 12158 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2026-04-21 | 1.03830000 | 1.17620000 | 购买 |
| 12159 | 008393 | 博时现金收益货币C | 2026-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12160 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2026-04-21 | 1.00760000 | 1.17980000 | 购买 |