| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12161 | 008104 | 中金鑫裕A | 2026-06-18 | 1.00620000 | 1.13030000 | 购买 |
| 12162 | 008105 | 中金鑫裕C | 2026-06-18 | 1.00490000 | 1.10740000 | 购买 |
| 12163 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 2026-06-18 | 1.18720000 | 1.23020000 | 购买 |
| 12164 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 2026-06-18 | 1.17980000 | 1.19980000 | 购买 |
| 12165 | 008091 | 中信保诚红利精选A | 2026-06-18 | 1.58620000 | 1.58620000 | 购买 |
| 12166 | 008092 | 中信保诚红利精选C | 2026-06-18 | 1.54580000 | 1.54580000 | 购买 |
| 12167 | 008119 | 鹏华金享混合A | 2026-06-18 | 1.35410000 | 1.35410000 | 购买 |
| 12168 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.04510000 | 1.21470000 | 购买 |
| 12169 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.04600000 | 1.20830000 | 购买 |
| 12170 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 2026-06-18 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 12171 | 006400 | 凯石泓行业轮动混合 | -- | -- | 购买 | |
| 12172 | 008253 | 华宝致远混合A | 2026-06-17 | 2.14350000 | 2.14350000 | 购买 |
| 12173 | 008254 | 华宝致远混合C | 2026-06-17 | 2.08830000 | 2.08830000 | 购买 |
| 12174 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2026-06-18 | 1.00990000 | 1.18090000 | 购买 |
| 12175 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2026-06-18 | 1.02770000 | 1.16290000 | 购买 |
| 12176 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2026-06-18 | 1.00560000 | 1.18790000 | 购买 |
| 12177 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2026-06-18 | 1.00480000 | 1.16150000 | 购买 |
| 12178 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 2026-06-18 | 1.07490000 | 1.17560000 | 购买 |
| 12179 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 2026-06-18 | 1.87170000 | 1.87170000 | 购买 |
| 12180 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 2026-06-18 | 1.81360000 | 1.81360000 | 购买 |