| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12181 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.32440000 | 1.32440000 | 购买 |
| 12182 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 12183 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 2026-06-18 | 2.07050000 | 2.07050000 | 购买 |
| 12184 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 2026-06-18 | 1.99050000 | 1.99050000 | 购买 |
| 12185 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12186 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.04850000 | 1.18590000 | 购买 |
| 12187 | 008318 | 博道久航混合A | 2026-06-18 | 2.24140000 | 2.24140000 | 购买 |
| 12188 | 008319 | 博道久航混合C | 2026-06-18 | 2.17000000 | 2.17000000 | 购买 |
| 12189 | 008108 | 国联安短债债券A | 2026-06-18 | 1.09410000 | 1.18210000 | 购买 |
| 12190 | 008109 | 国联安短债债券C | 2026-06-18 | 1.09070000 | 1.16870000 | 购买 |
| 12191 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 2026-06-18 | 1.43010000 | 1.48260000 | 购买 |
| 12192 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 2026-06-18 | 1.39990000 | 1.44590000 | 购买 |
| 12193 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.06720000 | 1.20810000 | 购买 |
| 12194 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2026-06-18 | 1.00910000 | 1.17120000 | 购买 |
| 12195 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2026-06-18 | 1.11840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 12196 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2026-04-28 | 1.01170000 | 1.08820000 | 购买 |
| 12197 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2026-04-28 | 1.01230000 | 1.02330000 | 购买 |
| 12198 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2026-06-18 | 2.81540000 | 2.81540000 | 购买 |
| 12199 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.79180000 | 1.79180000 | 购买 |
| 12200 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |