| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12181 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2026-04-21 | 1.76540000 | 1.76540000 | 购买 |
| 12182 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 2026-04-21 | 1.28160000 | 1.38360000 | 购买 |
| 12183 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 2026-04-21 | 1.26700000 | 1.36900000 | 购买 |
| 12184 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2025-09-03 | 1.09420000 | 1.14920000 | 购买 |
| 12185 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2025-09-03 | 1.07450000 | 1.12950000 | 购买 |
| 12186 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2026-04-21 | 1.02110000 | 1.21580000 | 购买 |
| 12187 | 008433 | 凯石岐短债A | 2026-04-21 | 1.00350000 | 1.09950000 | 购买 |
| 12188 | 008434 | 凯石岐短债C | 2026-04-21 | 1.00250000 | 1.11310000 | 购买 |
| 12189 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 2026-04-21 | 1.15290000 | 1.20890000 | 购买 |
| 12190 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 2026-04-21 | 1.69720000 | 1.69720000 | 购买 |
| 12191 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 2026-04-21 | 1.65470000 | 1.65470000 | 购买 |
| 12192 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 2026-04-21 | 1.02740000 | 1.18180000 | 购买 |
| 12193 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2026-04-21 | 2.28250000 | 2.28250000 | 购买 |
| 12194 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 2026-04-21 | 1.22040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 12195 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合A | 2022-12-30 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 12196 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.01840000 | 1.19040000 | 购买 |
| 12197 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12198 | 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 2022-12-27 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 12199 | 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 2022-12-27 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 12200 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2026-04-21 | 1.00590000 | 1.16930000 | 购买 |