| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2026-06-18 | 1.06970000 | 1.22830000 | 购买 |
| 12202 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.02010000 | 1.20690000 | 购买 |
| 12203 | 008269 | 大成睿享混合A | 2026-06-18 | 1.69550000 | 1.90980000 | 购买 |
| 12204 | 008270 | 大成睿享混合C | 2026-06-18 | 1.65380000 | 1.86600000 | 购买 |
| 12205 | 008192 | 博时兴荣货币A | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12206 | 008193 | 博时兴盛货币A | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12207 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 2022-12-07 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 12208 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 2022-12-07 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 12209 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 2026-06-18 | 1.55080000 | 1.55080000 | 购买 |
| 12210 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 2026-06-18 | 1.53090000 | 1.53090000 | 购买 |
| 12211 | 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 | 2026-06-18 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 12212 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.02940000 | 1.15690000 | 购买 |
| 12213 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 2026-06-18 | 2.96280000 | 2.96280000 | 购买 |
| 12214 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2026-06-18 | 1.63230000 | 1.63230000 | 购买 |
| 12215 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2026-06-18 | 1.59040000 | 1.59040000 | 购买 |
| 12216 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 2026-06-18 | 1.53970000 | 1.53970000 | 购买 |
| 12217 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 2026-06-18 | 1.50990000 | 1.50990000 | 购买 |
| 12218 | 007750 | 广发优势增长股票 | 2026-06-18 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 12219 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2026-06-18 | 1.09770000 | 1.22270000 | 购买 |
| 12220 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2026-06-18 | 1.09050000 | 1.20750000 | 购买 |